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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
9,957,728.26 |
-805,890.15 |
-13,309,437.98 |
-5,601,592.00 |
本期利润 |
57,398,041.54 |
35,172,228.29 |
-31,296,366.93 |
-23,016,715.08 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.39 |
-0.53 |
-0.42 |
本期加权平均净值利润率 |
31.57% |
36.95% |
-49.31% |
-35.57% |
本期基金份额净值增长率 |
58.19% |
43.97% |
-38.17% |
-29.12% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
35,974,994.72 |
15,212,607.69 |
-8,772,383.14 |
45,852.29 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
-0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值 |
353,028,514.84 |
207,010,783.37 |
60,292,848.27 |
59,730,619.64 |
期末基金份额净值 |
1.38 |
1.26 |
0.87 |
1.00 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
38.10% |
25.69% |
-12.70% |
0.08% |
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