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南华瑞诚一年定开债发起(015851
)
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单位净值(2024-07-10)

1.06880.02%
近1月：0.19%
近1年：4.07%

累计净值

1.0826
近3月：0.78%
近3年：--

近6月：1.97%
成立来：8.32%
类型：债券型-长债
规模：15.99亿元（2024-03-31）
基金经理：何林泽等
成 立 日：2022-06-29
管 理 人：南华基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-08～07-12/2024-07-08～07-12详情>
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    20农发
    40.36%
    --
    22农发
    12.79%
    --
    22进出
    12.73%
    --
    21瓯海01
    9.23%
    0.00%
    21龙港02
    6.58%
    0.00%

    前五持仓占比合计：81.69%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.19%
    0.78%
    1.97%
    2.02%
    4.07%
    8.17%
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    723 | 2897
    2368 | 2899
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    1880 | 2676
    1897 | 2673
    836 | 2418
    402 | 2074
    -- | 1793
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-20 09:05
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南华基金

管理规模：215.48亿旗下基金：30只
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