行情走势—天天基金...

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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-07-01)

0.6897-0.04%
近1月：-3.85%
近1年：--

累计净值

0.6897
近3月：--
近3年：--

近6月：--
成立来：-4.88%
规模：--亿元（--）
基金经理：罗文杰等
成 立 日：2024-04-22
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：恒生香港上市生物科技指数 | 年化跟踪误差：6.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.38%
    -3.85%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.97%
    0.82%
    2.94%
    5.05%
    5.05%
    4.71%
    14.61%
    -6.45%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -2.27%
    -7.07%
    -7.77%
    -26.67%
    -27.77%
    -27.95%
    -46.81%
    -74.64%
    同类排名
    62 | 119
    98 | 119
    -- | 109
    -- | 101
    -- | 101
    -- | 87
    -- | 64
    -- | 36
    四分位排名

    一般

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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