行情走势—天天基金...

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广发央企80债券指数D(020393
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-12 09:28)

--
近1月：0.24%
近1年：--

单位净值(2024-07-11)

1.07960.03%
近3月：0.90%
近3年：--

累计净值

1.0915
近6月：2.04%
成立来：2.16%
类型：指数型-固收
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：洪志
成 立 日：2024-01-03
管 理 人：广发基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上海清算所0-4年央企80债券全价指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：--
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.0796
    1.0915
    0.03%
    07-10
    1.0856
    1.0912
    0.01%
    07-09
    1.0855
    1.0911
    0.02%
    07-08
    1.0853
    1.0909
    -0.04%
    07-05
    1.0857
    1.0913
    0.00%
    07-04
    1.0857
    1.0913
    0.00%
    07-03
    1.0857
    1.0913
    0.03%
    07-02
    1.0854
    1.0910
    0.01%
    07-01
    1.0853
    1.0909
    0.00%
    06-30
    1.0853
    1.0909
    0.01%
    06-28
    1.0852
    1.0908
    0.01%
  • 广发央企80债券指数D成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0063元
    2024-04-12
    每份派现金0.0056元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.24%
    0.90%
    2.04%
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.03%
    0.31%
    0.93%
    2.35%
    2.38%
    3.54%
    6.69%
    11.21%
    沪深300
    0.65%
    -2.11%
    -1.03%
    5.23%
    1.08%
    -10.37%
    -20.36%
    -31.59%
    跟踪标的
    0.09%
    0.44%
    0.62%
    1.78%
    3.38%
    4.22%
    7.21%
    11.58%
    同类排名
    21 | 487
    291 | 475
    196 | 446
    255 | 406
    -- | 404
    -- | 346
    -- | 284
    -- | 209
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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