行情走势—天天基金...

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南方颐元定开债券发起(003337
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-19)

1.27960.02%
近1月：0.30%
近1年：5.38%

累计净值

1.4859
近3月：0.97%
近3年：20.28%

近6月：2.78%
成立来：53.88%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：15.64亿元（2024-06-30）
基金经理：陶铄
成 立 日：2016-09-26
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-09～09-13/2024-09-09详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.2796
    1.4859
    0.02%
    07-18
    1.2794
    1.4857
    -0.01%
    07-17
    1.2795
    1.4858
    0.02%
    07-16
    1.2793
    1.4856
    0.01%
    07-15
    1.2792
    1.4855
    0.04%
    07-12
    1.2787
    1.4850
    0.05%
    07-11
    1.2781
    1.4844
    0.03%
    07-10
    1.2777
    1.4840
    0.02%
    07-09
    1.2774
    1.4837
    0.06%
    07-08
    1.2766
    1.4829
    -0.08%
    07-05
    1.2776
    1.4839
    -0.05%
  • 南方颐元定开债券发起成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2022-11-22
    每份派现金0.0400元
    2022-05-24
    每份派现金0.0300元
    2022-03-22
    每份派现金0.0200元
    2021-12-28
    每份派现金0.0500元
    2019-03-20
    每份派现金0.0600元
    2018-01-31
    每份派现金0.0063元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2022-12-31
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.30%
    0.97%
    2.78%
    2.96%
    5.38%
    16.38%
    20.28%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1338 | 3369
    1100 | 3344
    727 | 3229
    685 | 3065
    769 | 3055
    237 | 2787
    23 | 2416
    39 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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10-25 09:28
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0
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254
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09-26 09:04
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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