行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 15:00)

--
近1月：0.43%
近1年：3.24%

单位净值(2024-07-03)

1.02170.04%
近3月：0.96%
近3年：9.16%

累计净值

1.1757
近6月：2.34%
成立来：18.88%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.27亿元（2024-03-31）
基金经理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08
管 理 人：南方基金
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0217
    1.1757
    0.04%
    07-02
    1.0213
    1.1753
    0.08%
    07-01
    1.0205
    1.1745
    -0.11%
    06-30
    1.0216
    1.1756
    0.01%
    06-28
    1.0215
    1.1755
    0.00%
    06-27
    1.0215
    1.1755
    0.05%
    06-26
    1.0210
    1.1750
    0.04%
    06-25
    1.0206
    1.1746
    0.05%
    06-24
    1.0201
    1.1741
    0.07%
    06-21
    1.0194
    1.1734
    -0.03%
    06-20
    1.0197
    1.1737
    0.01%
  • 南方1-3年国开债C成立以来，总计分红22次，拆分0次
    2024-05-28
    每份派现金0.0080元
    2024-02-23
    每份派现金0.0060元
    2023-11-21
    每份派现金0.0070元
    2023-08-22
    每份派现金0.0070元
    2023-05-23
    每份派现金0.0050元
    2023-02-17
    每份派现金0.0060元
    2022-11-22
    每份派现金0.0090元
    2022-09-08
    每份派现金0.0090元
    2022-05-24
    每份派现金0.0060元
    2022-02-25
    每份派现金0.0070元
    2021-11-19
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.43%
    0.96%
    2.34%
    2.23%
    3.24%
    5.98%
    9.16%
    同类平均
    0.10%
    0.48%
    1.11%
    2.44%
    2.38%
    3.67%
    6.70%
    11.48%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    0.08%
    0.12%
    0.01%
    -0.27%
    -0.28%
    -0.54%
    -1.52%
    -1.76%
    同类排名
    304 | 481
    195 | 471
    241 | 444
    210 | 405
    210 | 404
    231 | 346
    199 | 283
    175 | 209
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
02-24 09:05
516
0
02-21 07:40
1018
0
02-21 07:39
1466
0
01-25 07:21
956
0
01-22 09:23
154
0
01-16 09:04
953
0
01-16 09:04
820
0
11-22 08:57
674
0
11-17 07:56
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