行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月：0.53%
近1年：7.02%

单位净值(2024-07-19)

1.27090.07%
近3月：1.27%
近3年：19.02%

累计净值

1.3209
近6月：4.97%
成立来：32.21%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：21.56亿元（2024-06-30）
基金经理：朱佳
成 立 日：2019-03-15
管 理 人：南方基金
跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.2709
    1.3209
    0.07%
    07-18
    1.2700
    1.3200
    -0.09%
    07-17
    1.2711
    1.3211
    0.02%
    07-16
    1.2709
    1.3209
    0.07%
    07-15
    1.2700
    1.3200
    0.13%
    07-12
    1.2683
    1.3183
    0.08%
    07-11
    1.2673
    1.3173
    0.09%
    07-10
    1.2662
    1.3162
    0.01%
    07-09
    1.2661
    1.3161
    0.18%
    07-08
    1.2638
    1.3138
    -0.21%
    07-05
    1.2664
    1.3164
    -0.20%
  • 南方7-10年国开债C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-03-21
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.53%
    1.27%
    4.97%
    5.21%
    7.02%
    12.62%
    19.02%
    同类平均
    0.06%
    0.28%
    0.79%
    2.32%
    2.47%
    3.54%
    6.55%
    11.08%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    -0.08%
    0.32%
    0.08%
    2.76%
    2.72%
    3.65%
    5.64%
    8.23%
    同类排名
    6 | 495
    13 | 489
    18 | 453
    6 | 412
    7 | 404
    10 | 346
    8 | 285
    6 | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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49
0
07-19 10:51
190
0
07-19 09:24
71
0
07-18 20:24
393
6
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70
0
07-18 13:27
66
0
07-18 13:17
70
0
07-18 12:09
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2
07-18 11:12
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