行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-17 11:30)

--
近1月：5.99%
近1年：17.58%

单位净值(2024-07-16)

1.3125-0.54%
近3月：8.94%
近3年：10.96%

累计净值

1.3125
近6月：19.26%
成立来：31.25%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.51亿元（2024-03-31）
基金经理：李俊
成 立 日：2019-12-06
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：2.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.15%
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.12%
    5.99%
    8.94%
    19.26%
    21.92%
    17.58%
    21.83%
    10.96%
    同类平均
    1.71%
    -2.84%
    -0.53%
    -0.15%
    -4.95%
    -14.79%
    -19.67%
    -29.51%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    跟踪标的
    0.10%
    2.92%
    4.95%
    15.78%
    18.48%
    12.06%
    11.34%
    -5.61%
    同类排名
    1146 | 2996
    81 | 2963
    248 | 2823
    74 | 2650
    42 | 2624
    23 | 2342
    45 | 1918
    87 | 1324
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    73.53%
    2023-06-30
    77.95%
    2022-12-31
    36.17%
    2022-06-30
    22.71%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
02-29 13:21
491
0
02-23 20:30
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0
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