行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.4879-0.04%
近1月：0.11%
近1年：-0.14%

累计净值

1.5647
近3月：0.62%
近3年：-0.26%

近6月：4.05%
成立来：55.31%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.44亿元（2024-06-30）
基金经理：陈乐
成 立 日：2015-06-18
管 理 人：南方基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.4879
    1.5647
    -0.04%
    07-18
    1.4885
    1.5653
    0.08%
    07-17
    1.4873
    1.5641
    -0.14%
    07-16
    1.4894
    1.5662
    0.12%
    07-15
    1.4876
    1.5644
    0.02%
    07-12
    1.4873
    1.5641
    0.04%
    07-11
    1.4867
    1.5635
    0.22%
    07-10
    1.4834
    1.5602
    -0.03%
    07-09
    1.4839
    1.5607
    0.25%
    07-08
    1.4802
    1.5570
    -0.15%
    07-05
    1.4824
    1.5592
    -0.03%
  • 南方利鑫C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2021-11-23
    每份派现金0.0768元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.11%
    0.62%
    4.05%
    2.68%
    -0.14%
    -1.07%
    -0.26%
    同类平均
    -0.26%
    -2.29%
    -1.34%
    2.39%
    -3.81%
    -11.84%
    -19.46%
    -24.49%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1047 | 2323
    466 | 2321
    673 | 2303
    864 | 2298
    550 | 2290
    382 | 2216
    343 | 2108
    323 | 1936
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    50.11%
    2023-06-30
    55.92%
    2022-12-31
    45.78%
    2022-06-30
    60.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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04-12 09:10
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04-12 09:08
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0
03-30 09:27
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0
01-22 09:15
851
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12-06 14:25
1637
0
11-13 07:11
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0
10-25 09:29
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0
08-31 08:38
702
0
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