行情走势—天天基金...

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南方金利定开债(LOF)C(160129
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-18)

1.01000.00%
近1月：0.20%
近1年：2.00%

累计净值

1.7100
近3月：0.59%
近3年：14.18%

近6月：1.88%
成立来：98.38%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：3.86亿元（2024-06-30）
基金经理：李璇
成 立 日：2012-05-17
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-05-17～06-14/2027-05-17～06-14详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.0100
    1.7100
    0.00%
    07-17
    1.0100
    1.7100
    0.00%
    07-16
    1.0100
    1.7100
    0.00%
    07-15
    1.0210
    1.7100
    0.10%
    07-12
    1.0200
    1.7090
    0.00%
    07-11
    1.0200
    1.7090
    0.00%
    07-10
    1.0200
    1.7090
    0.00%
    07-09
    1.0200
    1.7090
    0.00%
    07-08
    1.0200
    1.7090
    0.00%
    07-05
    1.0200
    1.7090
    0.00%
    07-04
    1.0200
    1.7090
    0.00%
  • 南方金利定开债(LOF)C成立以来，总计分红42次，拆分0次
    2024-07-16
    每份派现金0.0110元
    2024-04-15
    每份派现金0.0130元
    2024-01-16
    每份派现金0.0100元
    2023-10-24
    每份派现金0.0160元
    2023-07-17
    每份派现金0.0140元
    2023-04-18
    每份派现金0.0150元
    2023-01-18
    每份派现金0.0090元
    2022-10-21
    每份派现金0.0110元
    2022-07-19
    每份派现金0.0110元
    2022-04-22
    每份派现金0.0120元
    2022-01-18
    每份派现金0.0070元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.20%
    0.59%
    1.88%
    2.38%
    2.00%
    9.47%
    14.18%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    692 | 2908
    2252 | 2916
    2249 | 2825
    2032 | 2672
    1520 | 2664
    2285 | 2416
    135 | 2079
    146 | 1797
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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