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日期单位净值累计净值日增长率06-301.00273.3833-0.01%06-281.00283.38341.30%06-270.98993.3705-1.37%06-261.00373.38430.58%06-250.99793.3785-0.40%06-241.00193.3825-2.11%06-211.02353.40410.26%06-201.02083.4014-0.26%06-191.02353.4041-1.02%06-181.03403.41460.23%06-171.03163.41220.99%
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2022-01-18每份派现金0.1040元2021-01-18每份派现金0.1350元2020-01-16每份派现金0.0160元2018-01-16每份派现金0.0230元2016-01-20每份派现金0.4600元2015-01-20每份派现金0.1300元2014-01-17每份派现金0.0206元2011-01-14每份派现金0.0680元2010-03-15每份派现金0.0600元2008-04-25每份派现金0.3090元2007-03-09每份派现金0.1700元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.03%-2.44%-0.23%-3.76%-3.76%-12.38%-12.56%-17.39%同类平均-1.56%-2.60%-2.04%-3.74%-3.74%-12.94%-20.59%-24.19%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%同类排名1532 | 23221201 | 2317922 | 23041258 | 22941258 | 22941097 | 2218715 | 2102742 | 1927四分位排名
一般
一般
良好
一般
一般
良好
良好
良好
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
-
万家新利灵活配置混合
近1年36.75%
万家宏观择时多策略混合A近1年36.21%
万家宏观择时多策略混合C近1年35.54%
景顺长城价值驱动一年持近1年22.15%
南方积极配置混合(LO近1年-12.38%
- 能源
- 煤炭开采
南方基金
南方养老目标2055五
日涨幅1.19%
南方养老目标2055五
日涨幅1.19%
南方养老目标2060五
日涨幅1.09%
南方养老目标2060五
日涨幅1.08%
南方浩泰平衡优选一年持
日涨幅0.89%
南方浩泰平衡优选一年持
日涨幅0.89%
南方养老目标2050五
日涨幅0.83%
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