行情走势—天天基金...

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南方多利增强债券C(202102
)
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单位净值(2024-07-19)

1.12270.16%
近1月：-1.07%
近1年：-0.50%

累计净值

1.8915
近3月：-1.36%
近3年：6.87%

近6月：0.90%
成立来：127.00%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：4.02亿元（2024-06-30）
基金经理：李璇等
成 立 日：2006-03-27
管 理 人：南方基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1227
    1.8915
    0.16%
    07-18
    1.1209
    1.8897
    0.04%
    07-17
    1.1204
    1.8892
    -0.20%
    07-16
    1.1227
    1.8915
    -0.07%
    07-15
    1.1235
    1.8923
    -0.28%
    07-12
    1.1266
    1.8954
    -0.09%
    07-11
    1.1276
    1.8964
    0.29%
    07-10
    1.1243
    1.8931
    -0.08%
    07-09
    1.1252
    1.8940
    0.35%
    07-08
    1.1213
    1.8901
    -0.44%
    07-05
    1.1262
    1.8950
    0.20%
  • 南方多利增强债券C成立以来，总计分红36次，拆分0次
    2024-01-16
    每份派现金0.0190元
    2022-01-18
    每份派现金0.0590元
    2021-01-18
    每份派现金0.0620元
    2020-01-16
    每份派现金0.0410元
    2019-01-17
    每份派现金0.0420元
    2018-01-16
    每份派现金0.0045元
    2017-01-18
    每份派现金0.0480元
    2016-01-20
    每份派现金0.0860元
    2015-04-17
    每份派现金0.0200元
    2015-01-20
    每份派现金0.0360元
    2014-10-23
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.35%
    -1.07%
    -1.36%
    0.90%
    0.32%
    -0.50%
    0.95%
    6.87%
    同类平均
    -0.08%
    -0.15%
    0.52%
    2.40%
    2.22%
    2.60%
    4.48%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    457 | 503
    452 | 494
    459 | 473
    409 | 445
    390 | 437
    356 | 405
    293 | 348
    190 | 266
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    4.96%
    2023-06-30
    3.64%
    2022-12-31
    4.94%
    2022-06-30
    2.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：基金经理具有5年以上证券从业经验与固定收益投资管理经验，从2010年末开始管理该基金，2011、2012年业绩排名均偏上。
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07-19 09:36
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616
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03-30 09:55
718
0
01-22 09:13
758
0
01-17 07:06
848
0
01-12 07:05
765
0
01-11 07:08
601
0
10-25 09:28
496
0
10-24 06:29
9890
1
10-16 14:18
1301
0
10-12 07:09
756
0
09-14 07:03
810
0
08-31 09:18
762
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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