行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
--
-->

单位净值(2024-07-18)

2.04830.24%
近1月：0.07%
近1年：-3.20%

累计净值

1.0623
近3月：12.12%
近3年：-22.27%

近6月：21.04%
成立来：6.23%
规模：11.74亿元（2024-06-30）
基金经理：罗文杰
成 立 日：2014-12-23
管 理 人：南方基金
跟踪标的：香港恒生指数 | 年化跟踪误差：2.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
你也可以下载
手机APP开户买基金
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    2.0483
    1.0623
    0.24%
    07-17
    2.0433
    1.0598
    -0.12%
    07-16
    2.0457
    1.0610
    -1.59%
    07-15
    2.0788
    1.0782
    -1.42%
    07-12
    2.1088
    1.0937
    2.50%
    07-11
    2.0573
    1.0670
    1.92%
    07-10
    2.0186
    1.0469
    -0.44%
    07-09
    2.0275
    1.0516
    -0.04%
    07-08
    2.0284
    1.0520
    -1.21%
    07-05
    2.0533
    1.0649
    -1.27%
    07-04
    2.0798
    1.0787
    0.63%
  • 南方恒指ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2015-01-15
    每份基金份额折算0.5186份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.44%
    0.07%
    12.12%
    21.04%
    10.27%
    -3.20%
    -3.14%
    -22.27%
    同类平均
    1.41%
    1.83%
    10.63%
    14.86%
    8.30%
    5.09%
    20.58%
    -1.05%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    跟踪标的
    1.53%
    -1.10%
    9.15%
    16.12%
    4.06%
    --
    -12.60%
    -36.66%
    同类排名
    44 | 120
    46 | 120
    6 | 113
    18 | 101
    20 | 101
    20 | 91
    11 | 65
    6 | 39
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    118.19%
    2023-06-30
    67.48%
    2022-12-31
    80.12%
    2022-06-30
    77.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
33
0
07-18 19:13
37
0
07-17 13:26
35
0
07-16 20:52
29
0
07-16 20:52
27
0
07-16 15:14
28
0
07-16 12:10
118
0
07-16 10:14
58
1
07-12 16:43
62
2
07-12 11:05
14
0
07-12 10:26
43
0
07-12 10:24
57
2
07-12 09:23
46
0
07-12 08:37
45
0
07-09 16:10
73
3
07-08 11:50
55
0
07-05 14:35
43
1
07-05 13:52
62
0
07-04 14:37
41
0
07-04 10:10
64
0
07-02 15:34
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天