行情走势—天天基金...

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南方瑞合定开混合(LOF)(501062
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-19)

1.1411-0.64%
近1月：-6.38%
近1年：-8.57%

累计净值

1.5611
近3月：-4.00%
近3年：-8.41%

近6月：5.50%
成立来：60.78%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：7.10亿元（2024-06-30）
基金经理：史博等
成 立 日：2018-09-06
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-16～09-26/2024-09-16～09-20详情>
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1411
    1.5611
    -0.64%
    07-18
    1.1484
    1.5684
    0.21%
    07-17
    1.1460
    1.5660
    -1.88%
    07-16
    1.1679
    1.5879
    0.04%
    07-15
    1.1674
    1.5874
    -0.68%
    07-12
    1.1754
    1.5954
    -0.03%
    07-11
    1.1758
    1.5958
    0.94%
    07-10
    1.1649
    1.5849
    -0.97%
    07-09
    1.1763
    1.5963
    0.98%
    07-08
    1.1649
    1.5849
    -0.68%
    07-05
    1.1729
    1.5929
    0.05%
  • 南方瑞合定开混合(LOF)成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-04-06
    每份派现金0.2000元
    2020-02-25
    每份派现金0.1200元
    2019-09-24
    每份派现金0.1000元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.92%
    -6.38%
    -4.00%
    5.50%
    2.53%
    -8.57%
    -8.13%
    -8.41%
    同类平均
    -0.26%
    -2.29%
    -1.34%
    2.39%
    -3.81%
    -11.84%
    -19.46%
    -24.49%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2139 | 2323
    2128 | 2321
    1687 | 2303
    680 | 2298
    581 | 2290
    900 | 2216
    622 | 2108
    515 | 1936
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    196.72%
    2023-06-30
    238.71%
    2022-12-31
    158.38%
    2022-06-30
    201.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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2
07-01 17:13
648
1
07-01 17:09
559
0
06-25 10:22
607
0
06-21 09:42
649
0
06-20 22:20
588
0
06-20 13:21
258
0
06-16 19:09
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05-14 09:37
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