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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-02 |
3.0390 |
4.9820 |
2024-07-01 |
3.1010 |
5.0440 |
2024-06-30 |
3.0760 |
5.0190 |
2024-06-28 |
3.0770 |
5.0200 |
2024-06-27 |
3.0480 |
4.9910 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0424 |
1.61% |
|
1.2767 |
1.53% |
|
1.2618 |
1.52% |
|
1.1217 |
1.40% |
|
1.1170 |
1.40% |
|
2.1990 |
1.38% |
|
1.0803 |
1.13% |
|
0.6546 |
1.02% |
|
0.9885 |
0.97% |
|
1.3852 |
0.95% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.3044 |
2.6080% |
|
0.5214 |
2.4680% |
|
0.5214 |
2.4680% |
|
0.2406 |
2.3640% |
|
0.2381 |
2.3620% |
|
0.5412 |
2.2260% |
|
0.4582 |
2.2190% |
|
0.5303 |
2.1850% |
|
0.5407 |
2.1410% |
|
0.5294 |
2.1000% |
截止： 2024-07-02 查看旗下全部基金
