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公告日期：2023-09-25
长信基金管理有限责任公司
关于长信稳恒债券型证券投资基金的
分红公告
公告送出日期：2023年9月25日
一、公告基本信息
基金名称 长信稳恒债券型证券投资基金
基金简称 长信稳恒债券
基金主代码 016877
基金合同生效日 2022年11月24日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
公告依据 办法》、《长信稳恒债券型证券投资基金基金合同》、《长信稳
恒债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023年9月21日
下属分级基金的基金简称 长信稳恒债券A 长信稳恒债券C
下属分级基金的交易代码 016877 016878
基准日基金份额净值（单位：元） 1.0062 1.0055
截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位：元） 3,075,030.42 7.25
配基准日的
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 - -
计算的应分配金额（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.055 0.040
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红
注：根据《长信稳恒债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年9月26日
除息日 2023年9月26日
现金红利发放日 2023年9月28日
分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。
本次分红将以2023年9月26日除权后的基金份额净值为计算
红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，红利再投资所产生的份额于2023年9月
27日 直接划入 其基 金 账 户 ，2023 年 9 月 28 日 起投资者可以查
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