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来喽来喽来喽！
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-12 |
1.9917 |
1.9917 |
2024-07-11 |
1.9858 |
1.9858 |
2024-07-10 |
1.9821 |
1.9821 |
2024-07-09 |
1.9658 |
1.9658 |
2024-07-08 |
1.9779 |
1.9779 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7727 |
2.92% |
|
1.1628 |
2.76% |
|
1.1640 |
2.75% |
|
0.7537 |
2.49% |
|
0.7361 |
2.36% |
|
0.7329 |
2.36% |
|
0.5094 |
2.33% |
|
0.9872 |
2.31% |
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0.9813 |
2.31% |
|
1.0730 |
2.29% |
截止： 2024-07-12 查看旗下全部基金
