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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
1.2929 |
1.2929 |
2024-07-25 |
1.2952 |
1.2952 |
2024-07-24 |
1.3070 |
1.3070 |
2024-07-23 |
1.3202 |
1.3202 |
2024-07-22 |
1.3672 |
1.3672 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9701 |
5.14% |
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0.9728 |
5.13% |
|
0.6794 |
3.80% |
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0.7561 |
3.60% |
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0.7536 |
3.60% |
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0.8230 |
3.52% |
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1.1980 |
2.66% |
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0.8212 |
2.61% |
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0.7561 |
2.56% |
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0.7530 |
2.56% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
