西部利得沣泰债券A吧008255.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
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西部利得沣泰债券型证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.1194 |
1.1194 |
2024-07-25 |
1.1192 |
1.1192 |
2024-07-24 |
1.1191 |
1.1191 |
2024-07-23 |
1.1189 |
1.1189 |
2024-07-22 |
1.1187 |
1.1187 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8002 |
3.16% |
|
0.7899 |
3.16% |
|
0.6521 |
2.35% |
|
0.7134 |
2.35% |
|
1.3800 |
2.22% |
|
1.3440 |
2.21% |
|
0.6873 |
2.09% |
|
0.7931 |
1.91% |
|
0.7819 |
1.90% |
|
0.7812 |
1.67% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4373 |
1.9200% |
|
0.5032 |
1.7220% |
|
0.3756 |
1.6780% |
|
0.3814 |
1.6700% |
|
0.4376 |
1.4800% |
|
0.3139 |
1.4270% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金