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前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

前海开源公用事业股票(005669) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2024-03-31

前海开源基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
181.38
226.01
23/126
基金数量(只)
31
32.06
28/126
基金经理数量
13
6.66
18/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-其他
07-03
1.3147
1.3147
0.77%
13.22%
19.76%
0.93
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0948
1.0948
0.82%
11.40%
17.13%
0.59
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.5440
1.5440
-0.26%
15.22%
12.05%
4.64
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.5110
1.5110
-0.26%
15.17%
11.93%
14.81
开放申购
股票型
07-03
1.3340
1.3340
-0.45%
13.73%
11.91%
0.38
开放申购
股票型
07-03
1.4560
1.4560
-0.48%
13.57%
11.74%
0.07
开放申购
股票型
07-03
1.0406
1.0406
0.82%
20.82%
10.02%
0.70
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.2609
1.9109
0.37%
19.96%
8.93%
2.89
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.2499
1.8959
0.38%
19.93%
8.84%
4.36
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0830
1.6730
0.19%
13.28%
7.12%
0.09
开放申购
股票型
07-03
1.6182
2.2992
-0.75%
8.46%
5.94%
6.22
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0380
1.6480
0.19%
11.85%
5.81%
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.0429
1.2179
0.01%
2.27%
4.80%
0.30
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.0430
1.3930
0.01%
2.19%
4.63%
4.42
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.4815
1.5515
-0.09%
2.75%
4.61%
13.90
开放申购
债券型-长债
07-03
1.1928
1.3128
0.06%
3.19%
4.50%
0.30
开放申购
债券型-长债
07-03
1.1914
1.2964
0.06%
3.14%
4.41%
3.21
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0400
1.2552
0.05%
3.09%
4.38%
20.26
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.0610
1.1112
0.06%
3.13%
4.32%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-03
1.0454
1.2154
-0.03%
1.36%
4.21%
0.04
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.4542
1.5242
-0.10%
2.54%
4.19%
4.61
开放申购
债券型-长债
07-03
1.1385
1.6685
0.03%
2.59%
4.00%
1.64
开放申购
FOF-均衡型
07-02
1.2206
1.2206
-0.50%
5.83%
3.93%
0.71
开放申购
债券型-长债
07-03
1.1316
1.6616
0.03%
2.54%
3.88%
0.09
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.0394
1.1794
-0.03%
1.28%
3.73%
0.18
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0850
1.7000
0.37%
9.60%
3.43%
0.18
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0630
1.6750
0.38%
9.59%
3.40%
0.33
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.4265
1.6815
-0.03%
4.10%
3.35%
0.17
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.3474
1.5924
-0.03%
4.05%
3.26%
0.07
开放申购
指数型-固收
07-03
1.0968
1.1368
0.03%
1.12%
3.03%
0.01
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0996
1.1663
0.02%
1.67%
2.88%
63.03
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0012
1.1256
0.01%
1.24%
2.80%
78.85
暂停申购
债券型-混合二级
07-03
1.0182
1.5082
-0.04%
3.93%
2.64%
0.09
开放申购
指数型-固收
07-03
1.0639
1.0989
0.03%
1.07%
2.54%
0.18
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.7908
0.8908
-0.69%
-2.18%
2.50%
0.37
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.7866
0.7866
-0.69%
-2.37%
2.09%
0.06
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.1198
1.8248
0.01%
1.02%
1.93%
2.87
开放申购
债券型-混合二级
07-03
0.9882
1.4782
-0.05%
3.32%
1.92%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.0487
1.1987
-0.04%
3.83%
1.83%
0.07
限大额
混合型-偏债
07-03
1.0367
1.1867
-0.04%
3.78%
1.73%
3.38
限大额
债券型-混合二级
07-03
1.0960
1.7960
0.01%
0.82%
1.52%
0.07
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0109
1.0631
0.02%
1.01%
1.23%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0095
1.0597
0.01%
0.92%
1.08%
0.02
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.3260
1.3660
-0.15%
3.55%
0.71%
0.51
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.3438
1.3838
-0.15%
3.44%
0.50%
2.08
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7183
0.7183
-0.15%
12.99%
-0.36%
0.66
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.0925
1.0925
0.22%
0.98%
-0.44%
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7728
0.7728
-0.23%
13.66%
-0.46%
2.04
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.6890
1.6890
-1.29%
9.53%
-1.00%
0.98
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.0716
1.0716
0.22%
0.70%
-1.01%
0.28
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.2140
1.4800
-0.08%
1.51%
-1.06%
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.2800
1.2800
0.00%
1.99%
-1.16%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.4876
1.7716
-0.11%
1.54%
-1.34%
0.03
限大额
混合型-灵活
07-03
1.2010
1.4640
-0.08%
1.44%
-1.40%
0.49
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.4915
1.7755
-0.11%
1.49%
-1.43%
3.32
限大额
债券型-混合二级
07-03
1.2490
1.2490
0.00%
1.79%
-1.50%
0.25
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.8300
1.8300
-1.12%
6.91%
-1.51%
1.61
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.8077
1.8077
-1.12%
6.85%
-1.61%
0.33
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.4940
1.6640
0.47%
16.08%
-1.78%
5.34
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.1607
1.3217
0.50%
16.12%
-1.82%
7.89
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7410
0.7410
0.31%
15.53%
-1.93%
4.29
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7392
0.7392
0.33%
15.48%
-2.03%
0.22
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.6047
0.6047
0.50%
15.89%
-2.23%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.5670
2.4870
0.51%
15.90%
-2.55%
52.19
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.8946
1.8946
0.02%
1.25%
-2.58%
0.87
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.8864
1.8864
0.02%
1.20%
-2.68%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.5505
0.5505
0.31%
15.26%
-2.86%
31.75
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0195
1.4675
1.41%
-0.87%
-2.95%
0.51
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.6280
0.6280
0.48%
15.65%
-3.09%
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.5354
0.5354
0.32%
14.82%
-3.64%
4.32
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.7700
1.7700
-0.06%
-1.17%
-4.89%
0.46
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.6080
1.6080
0.00%
-1.17%
-4.96%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-03
2.2074
2.2074
0.36%
4.32%
-5.34%
1.38
开放申购
混合型-灵活
07-03
2.1666
2.1666
0.36%
4.27%
-5.45%
1.47
开放申购
FOF-均衡型
07-02
1.5809
1.5809
-0.42%
1.33%
-6.07%
1.21
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.3930
1.5750
0.00%
5.13%
-6.13%
0.55
开放申购
指数型-股票
07-03
1.5372
1.9072
-0.25%
3.61%
-7.46%
3.82
开放申购
股票型
07-03
0.9533
0.9533
1.04%
3.46%
-7.48%
0.23
开放申购
股票型
07-03
0.9419
0.9419
1.04%
3.34%
-7.62%
0.19
开放申购
指数型-股票
07-03
1.5245
1.5245
-0.24%
3.41%
-7.82%
0.39
开放申购
股票型
07-03
2.5310
2.5310
-0.04%
9.20%
-8.55%
115.13
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.7540
1.7540
0.46%
-2.23%
-9.40%
1.08
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.7360
1.7360
0.46%
-2.25%
-9.49%
0.84
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.1028
1.1028
1.73%
6.89%
-9.73%
0.53
开放申购
FOF-均衡型
07-01
0.8609
0.8609
0.56%
-3.23%
-9.86%
1.71
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.1540
1.1540
-0.60%
0.96%
-10.12%
0.27
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.1280
1.1280
-0.53%
0.89%
-10.26%
0.30
开放申购
指数型-股票
07-03
1.1574
1.2574
-0.36%
1.45%
-10.33%
0.12
开放申购
指数型-股票
07-03
1.1443
1.2443
-0.37%
1.35%
-10.51%
0.33
开放申购
混合型-灵活
07-03
2.5800
2.6100
-0.92%
-2.27%
-11.34%
3.52
开放申购
混合型-灵活
07-03
2.5580
2.5880
-0.93%
-2.29%
-11.43%
2.20
开放申购
股票型
07-03
0.7037
0.7037
0.14%
5.14%
-12.32%
1.80
开放申购
股票型
07-03
0.7016
0.7016
0.16%
5.11%
-12.40%
0.27
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.5660
1.5660
-0.32%
4.96%
-13.72%
29.63
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.9450
1.9450
-0.36%
4.91%
-13.79%
33.32
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.6330
1.6330
-0.37%
4.88%
-13.83%
8.77
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.5330
0.5330
-0.37%
4.72%
-14.03%
0.34
开放申购
股票型
07-03
2.2458
2.2458
-1.47%
-7.87%
-15.44%
7.34
开放申购
股票型
07-03
2.2171
2.2171
-1.47%
-7.98%
-15.65%
6.82
开放申购
债券型-混合二级
07-03
0.9909
1.7409
-0.17%
-7.33%
-16.08%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.3630
1.4430
0.66%
-7.28%
-16.12%
3.61
开放申购
指数型-股票
07-03
1.6209
1.6209
-0.14%
-5.33%
-16.13%
0.44
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.1540
1.5240
-0.69%
-8.70%
-16.19%
14.25
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0897
2.2147
-0.07%
0.58%
-16.20%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0951
2.2051
-0.06%
0.56%
-16.24%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.3400
1.4200
0.68%
-7.33%
-16.25%
1.51
开放申购
指数型-股票
07-03
1.6032
1.6032
-0.13%
-5.42%
-16.29%
0.38
开放申购
债券型-混合二级
07-03
0.9938
1.7438
-0.18%
-7.49%
-16.45%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6398
0.6398
0.46%
0.69%
-16.58%
7.37
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6379
0.6379
0.46%
0.65%
-16.67%
3.50
开放申购
指数型-股票
07-03
0.8991
0.8991
-0.33%
-6.52%
-16.71%
4.29
开放申购
指数型-股票
07-03
0.8911
0.8911
-0.32%
-6.71%
-17.05%
0.28
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.1169
1.1364
-1.12%
-18.14%
-17.07%
3.06
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.1065
1.1065
-1.13%
-18.30%
-17.40%
2.38
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0330
1.0330
-1.05%
-7.60%
-18.21%
0.64
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.9457
1.8257
-0.15%
1.75%
-18.58%
0.94
开放申购
股票型
07-03
1.0760
1.0760
-0.55%
-13.23%
-20.82%
0.31
开放申购
指数型-股票
07-03
0.8006
0.8006
-1.55%
-5.55%
-20.87%
12.08
开放申购
指数型-股票
07-03
0.7930
0.7930
-1.55%
-5.74%
-21.18%
1.30
开放申购
指数型-股票
07-03
0.6270
0.6270
-0.84%
-17.45%
-23.94%
0.53
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.8379
0.8379
-1.12%
6.78%
-24.05%
0.84
开放申购
指数型-股票
07-03
1.4040
1.4040
-1.96%
-8.18%
-24.52%
6.69
开放申购
指数型-股票
07-03
0.7090
1.6690
-1.94%
-8.28%
-24.73%
4.06
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.6340
0.6340
-1.55%
-5.79%
-25.06%
0.48
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.6920
0.6920
-1.42%
-5.85%
-25.19%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.1360
1.4960
0.00%
-5.02%
-25.41%
4.94
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.1290
1.4890
0.00%
-5.05%
-25.48%
0.86
开放申购
股票型
07-03
0.6367
0.6367
-0.98%
-14.23%
-25.70%
0.36
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.2840
1.2840
-0.93%
-0.47%
-26.04%
6.72
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.5450
1.6700
-0.77%
-8.63%
-27.09%
3.91
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.1702
1.1702
0.96%
-19.77%
-27.47%
0.74
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.3966
1.3966
0.95%
-19.81%
-27.54%
1.84
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.2258
1.2258
0.35%
-8.62%
-28.01%
1.51
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.8280
1.2780
-0.96%
-13.48%
-28.04%
2.66
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.8201
0.8201
-1.43%
-20.08%
-28.62%
2.27
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.8123
0.8123
-1.43%
-20.21%
-28.88%
0.34
开放申购
股票型
07-03
0.3199
0.3199
-1.42%
-18.46%
-29.19%
0.81
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.8729
0.8729
-1.43%
-18.59%
-29.35%
5.25
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.8674
0.8674
-1.44%
-18.63%
-29.43%
6.45
开放申购
股票型
07-03
0.3158
0.3158
-1.44%
-18.61%
-29.46%
0.59
开放申购
股票型
07-03
1.0170
1.5970
-0.68%
-10.08%
-29.52%
5.21
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.8500
1.9600
-0.89%
-13.58%
-29.75%
49.10
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.8342
1.8342
-0.89%
-13.71%
-29.96%
5.59
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.3860
1.3860
-1.63%
-17.74%
-30.42%
2.69
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0086
1.2686
-0.59%
-12.39%
-32.22%
1.11
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0025
1.2625
-0.59%
-12.44%
-32.29%
0.29
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6120
0.6120
-0.60%
-12.18%
-32.62%
2.22
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7940
0.7940
-0.56%
-12.24%
-32.87%
2.47
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0150
1.0150
1.00%
-17.81%
-33.31%
0.70
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6299
0.6299
-0.58%
-12.60%
-33.32%
10.83
开放申购
指数型-其他
07-03
1.3146
1.3146
0.77%
-
-
-
开放申购
-
股票型
07-03
1.6183
1.6183
-0.74%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-03
0.3127
1.3260%
1.88%
1.59%
0.38%
0.61
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.3820
1.5700%
2.12%
1.84%
0.44%
76.53
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.3184
1.3360%
1.88%
1.59%
0.38%
0.60
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.2336
1.7110%
1.67%
1.87%
0.48%
31.67
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.2585
1.8030%
1.77%
1.96%
0.50%
65.30
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-其他
07-03
5.3357
1.3730
0.84%
5.3240
0.22%
1.04
指数型-股票
07-03
1.2087
1.2087
-0.68%
1.2110
-0.19%
0.26

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
12
2.31%
13,144.00
217,580.56
2
13
2.17%
70,392.00
204,842.51
3
36
2.03%
112.62
191,780.94
4
30
1.93%
1,188.86
182,501.35
5
17
1.82%
41,159.20
172,012.34
6
25
1.70%
843.12
160,327.87
7
23
1.61%
1,436.73
151,948.27
8
21
1.16%
593.83
109,615.67
9
18
1.16%
398.00
109,613.14
10
3
1.10%
1,053.11
104,131.15

前海开源基金吧

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标题
作者
最后更新时间

34

0

2024-07-04

44

0

2024-07-04

36

0

2024-07-04

60

0

2024-07-04

68

0

2024-07-04

115

2

2024-07-04

425

7

2024-07-04

63

0

2024-07-03

86

1

2024-07-03

64

0

2024-07-03

54

0

2024-07-03

109909

80

2024-07-03

70

1

2024-07-03

79

2

2024-07-03

74

2

2024-07-03

65

0

2024-07-03

55

0

2024-07-03

71

0

2024-07-03

62

0

2024-07-03

60

0

2024-07-03

70

0

2024-07-03

1574

12

2024-07-03

44

0

2024-07-03

38

0

2024-07-03

50

0

2024-07-03

55

0

2024-07-03

60

0

2024-07-03

64

0

2024-07-03

52

0

2024-07-03

65

0

2024-07-03

65

0

2024-07-03

174

3

2024-07-03

71

0

2024-07-03

146

0

2024-07-03

49

0

2024-07-03

49

0

2024-07-03

93

4

2024-07-03

111

1

2024-07-03

169

1

2024-07-03

420

5

2024-07-03

92

2

2024-07-03

303

2

2024-07-03

84

1

2024-07-03

77

2

2024-07-03

65

1

2024-07-03

79

1

2024-07-03

82

2

2024-07-03

77

1

2024-07-03

85

4

2024-07-03

77

1

2024-07-03
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