开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.0333 |
1.0333 |
0.22% |
2.45% |
3.22% |
0.51 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0892 |
1.0892 |
0.02% |
1.52% |
2.85% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0822 |
1.0822 |
0.01% |
1.41% |
2.64% |
2.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0311 |
1.0311 |
0.13% |
2.52% |
1.59% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0242 |
1.0242 |
0.13% |
2.41% |
1.38% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9624 |
0.9624 |
0.00% |
5.17% |
-0.33% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9489 |
0.9489 |
0.00% |
4.91% |
-0.83% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6962 |
0.6962 |
0.97% |
3.94% |
-12.94% |
3.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.4495 |
1.4495 |
1.09% |
3.61% |
-15.42% |
3.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.4426 |
1.4426 |
1.09% |
3.52% |
-15.58% |
5.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5048 |
0.5048 |
1.14% |
-1.00% |
-19.31% |
1.85 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7238 |
0.7238 |
0.06% |
-7.24% |
-21.71% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4863 |
0.4863 |
1.61% |
-0.39% |
-22.09% |
5.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7176 |
0.7176 |
0.06% |
-7.49% |
-22.12% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4813 |
0.4813 |
1.63% |
-0.52% |
-22.32% |
1.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7299 |
0.7299 |
1.19% |
-3.69% |
-23.04% |
2.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.2835 |
0.2835 |
0.96% |
-4.90% |
-23.63% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7092 |
0.7092 |
1.18% |
-4.08% |
-23.67% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7544 |
0.7544 |
0.15% |
-3.69% |
-25.18% |
0.10 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7479 |
0.7479 |
0.15% |
-3.92% |
-25.55% |
0.04 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5483 |
0.5483 |
0.09% |
-12.38% |
-26.88% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5400 |
0.5400 |
0.07% |
-12.65% |
-27.32% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.3378 |
1.3378 |
1.49% |
-8.08% |
-30.76% |
1.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.3241 |
1.3241 |
1.49% |
-8.18% |
-30.90% |
0.96 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0903 |
1.0903 |
0.01% |
1.50% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8623 |
0.8623 |
1.49% |
-10.48% |
- |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8592 |
0.8592 |
1.49% |
-10.70% |
- |
0.05 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.08% |
80.71 |
7,136.73 |
||||||
2 |
2.08% |
59.24 |
7,115.45 |
||||||
3 |
1.77% |
42.98 |
6,071.99 |
||||||
4 |
1.67% |
41.55 |
5,728.38 |
||||||
5 |
1.65% |
868.80 |
5,664.58 |
||||||
6 |
1.54% |
1,072.60 |
5,287.92 |
||||||
7 |
1.48% |
601.40 |
5,081.83 |
||||||
8 |
1.41% |
247.53 |
4,821.88 |
||||||
9 |
1.36% |
371.92 |
4,649.00 |
||||||
10 |
1.33% |
278.75 |
4,540.84 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
28 |
0 |
2024-07-26 |
||
36 |
0 |
2024-07-26 |
||
35 |
0 |
2024-07-26 |
||
34 |
0 |
2024-07-26 |
||
30 |
0 |
2024-07-26 |
||
40 |
0 |
2024-07-26 |
||
42 |
0 |
2024-07-26 |
||
43 |
0 |
2024-07-26 |
||
40 |
0 |
2024-07-26 |
||
46 |
0 |
2024-07-26 |
||
46 |
0 |
2024-07-26 |
||
45 |
0 |
2024-07-26 |
||
54 |
0 |
2024-07-26 |
||
49 |
0 |
2024-07-26 |
||
60 |
0 |
2024-07-26 |
||
64 |
0 |
2024-07-26 |
||
65 |
0 |
2024-07-26 |
||
61 |
0 |
2024-07-26 |
||
46 |
0 |
2024-07-26 |
||
77 |
1 |
2024-07-26 |
||
50 |
0 |
2024-07-26 |
||
49 |
0 |
2024-07-26 |
||
58 |
0 |
2024-07-26 |
||
72 |
0 |
2024-07-26 |
||
72 |
2 |
2024-07-25 |
||
61 |
0 |
2024-07-25 |
||
64 |
0 |
2024-07-25 |
||
65 |
0 |
2024-07-25 |
||
51 |
0 |
2024-07-25 |
||
49 |
0 |
2024-07-25 |
||
49 |
0 |
2024-07-25 |
||
79 |
1 |
2024-07-25 |
||
81 |
1 |
2024-07-25 |
||
59 |
0 |
2024-07-25 |
||
65 |
0 |
2024-07-24 |
||
78 |
0 |
2024-07-24 |
||
64 |
0 |
2024-07-24 |
||
70 |
0 |
2024-07-24 |
||
56 |
0 |
2024-07-24 |
||
60 |
0 |
2024-07-24 |
||
88 |
0 |
2024-07-24 |
||
74 |
0 |
2024-07-24 |
||
82 |
0 |
2024-07-24 |
||
82 |
0 |
2024-07-24 |
||
80 |
0 |
2024-07-24 |
||
62 |
0 |
2024-07-24 |
||
96 |
1 |
2024-07-24 |
||
83 |
1 |
2024-07-24 |
||
80 |
0 |
2024-07-24 |
||
75 |
0 |
2024-07-24 |
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