富安达基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
富安达增强收益债券A(710301) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-01 |
1.0863 |
1.1663 |
0.00% |
2.76% |
3.90% |
0.95 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0974 |
1.1774 |
0.01% |
2.71% |
3.80% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.3455 |
1.3655 |
0.26% |
1.42% |
2.33% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.2772 |
1.2972 |
0.26% |
1.22% |
1.92% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-01 |
1.0148 |
1.0148 |
0.00% |
0.67% |
1.41% |
0.65 |
限大额 |
|||||
混合型-偏债 |
07-01 |
0.9245 |
0.9245 |
0.42% |
-1.25% |
-2.20% |
1.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.0900 |
1.0900 |
0.37% |
2.25% |
-3.11% |
0.99 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
1.1757 |
1.1757 |
1.35% |
0.20% |
-6.57% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9223 |
0.9223 |
0.92% |
-0.42% |
-8.14% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9181 |
0.9181 |
0.92% |
-0.65% |
-8.51% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
2.6129 |
2.6129 |
1.11% |
-1.73% |
-18.21% |
6.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.6648 |
0.6648 |
1.43% |
-7.82% |
-20.45% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.6584 |
0.6584 |
1.42% |
-8.01% |
-20.77% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.9427 |
1.9827 |
1.14% |
-9.73% |
-22.90% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5936 |
0.5936 |
1.31% |
-15.24% |
-23.58% |
1.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9228 |
0.9228 |
1.35% |
-2.88% |
-23.64% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.9559 |
1.4999 |
1.09% |
-16.75% |
-24.20% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7094 |
0.7094 |
0.97% |
-10.72% |
-24.64% |
1.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7005 |
0.7005 |
0.97% |
-10.95% |
-25.02% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.4687 |
0.4687 |
1.80% |
0.09% |
-25.20% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.8754 |
0.8754 |
2.21% |
-12.11% |
-25.22% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.7320 |
0.7520 |
2.09% |
-21.21% |
-25.31% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.7420 |
0.7420 |
2.06% |
-21.40% |
-25.65% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6612 |
0.6612 |
0.87% |
-9.42% |
-26.11% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6546 |
0.6546 |
0.88% |
-9.64% |
-26.47% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8077 |
0.8077 |
1.48% |
-17.08% |
-26.84% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5140 |
0.5140 |
0.90% |
-24.31% |
-30.71% |
1.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.2020 |
1.2020 |
0.90% |
-24.47% |
-30.74% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.1908 |
1.1908 |
0.90% |
-24.62% |
-31.02% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6378 |
0.6378 |
1.54% |
-8.28% |
-32.17% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6334 |
0.6334 |
1.54% |
-8.52% |
-32.51% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.12% |
2.72% |
- |
2.67 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.13% |
2.83% |
- |
7.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.4674 |
0.4674 |
1.79% |
-0.09% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0246 |
1.0246 |
0.00% |
1.75% |
- |
0.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0256 |
1.0256 |
0.00% |
1.81% |
- |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9206 |
0.9206 |
1.34% |
-3.03% |
- |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8070 |
0.8070 |
1.48% |
-17.21% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
1.1735 |
1.1735 |
1.36% |
0.05% |
- |
0.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0013 |
1.0013 |
0.00% |
- |
- |
2.89 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0016 |
1.0016 |
0.00% |
- |
- |
1.59 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
06-30 |
1.0006 |
1.0006 |
0.01% |
- |
- |
6.98 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
06-30 |
1.0006 |
1.0006 |
0.01% |
- |
- |
52.42 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
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涨跌幅 |
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占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.81% |
281.61 |
8,282.22 |
||||||
2 |
0.56% |
63.73 |
5,736.74 |
||||||
3 |
0.51% |
3.04 |
5,176.82 |
||||||
4 |
0.44% |
15.30 |
4,451.66 |
||||||
5 |
0.41% |
21.86 |
4,156.90 |
||||||
6 |
0.38% |
131.20 |
3,829.58 |
||||||
7 |
0.37% |
159.44 |
3,783.51 |
||||||
8 |
0.36% |
57.72 |
3,647.33 |
||||||
9 |
0.35% |
34.34 |
3,564.49 |
||||||
10 |
0.29% |
62.09 |
3,002.09 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
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26 |
0 |
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146 |
2 |
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||
366 |
1 |
2024-07-01 |
||
40 |
0 |
2024-07-01 |
||
811 |
1 |
2024-06-28 |
||
164 |
1 |
2024-06-28 |
||
325 |
7 |
2024-06-28 |
||
141 |
0 |
2024-06-28 |
||
326 |
0 |
2024-06-28 |
||
152 |
0 |
2024-06-27 |
||
143 |
0 |
2024-06-27 |
||
130 |
0 |
2024-06-27 |
||
123 |
0 |
2024-06-27 |
||
134 |
0 |
2024-06-27 |
||
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0 |
2024-06-27 |
||
124 |
0 |
2024-06-27 |
||
125 |
0 |
2024-06-27 |
||
125 |
0 |
2024-06-27 |
||
104 |
0 |
2024-06-27 |
||
138 |
1 |
2024-06-27 |
||
114 |
0 |
2024-06-27 |
||
186 |
2 |
2024-06-27 |
||
1004 |
1 |
2024-06-27 |
||
108 |
0 |
2024-06-27 |
||
116 |
0 |
2024-06-27 |
||
78 |
0 |
2024-06-27 |
||
344 |
0 |
2024-06-27 |
||
63 |
0 |
2024-06-26 |
||
55 |
0 |
2024-06-26 |
||
150 |
3 |
2024-06-26 |
||
72 |
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2024-06-26 |
||
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2024-06-26 |
||
96 |
0 |
2024-06-26 |
||
138 |
0 |
2024-06-26 |
||
99 |
0 |
2024-06-26 |
||
71 |
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2024-06-26 |
||
109 |
0 |
2024-06-26 |
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137 |
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||
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2024-06-26 |
||
116 |
0 |
2024-06-26 |
||
76 |
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2024-06-26 |
||
128 |
0 |
2024-06-26 |
||
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2024-06-26 |
||
68 |
0 |
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||
146 |
0 |
2024-06-26 |
||
60 |
0 |
2024-06-26 |
||
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0 |
2024-06-26 |
||
170 |
0 |
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73 |
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