弘毅远方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-中短债 |
06-30 |
1.0093 |
1.0293 |
0.01% |
0.90% |
2.62% |
1.69 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
06-30 |
1.0069 |
1.0269 |
0.02% |
0.82% |
2.43% |
7.61 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-30 |
0.9763 |
0.9763 |
0.00% |
1.67% |
0.23% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-30 |
0.9725 |
0.9725 |
0.01% |
1.57% |
0.03% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
1.0599 |
1.0599 |
0.00% |
-7.54% |
-18.91% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.01% |
-7.77% |
-19.31% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
1.1272 |
1.1622 |
-0.01% |
-9.35% |
-19.34% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.01% |
-9.57% |
-19.74% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.7010 |
0.7010 |
0.00% |
-11.52% |
-22.07% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.01% |
-11.73% |
-22.42% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
06-30 |
1.0089 |
1.0289 |
0.01% |
- |
- |
0.72 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.14% |
16.03 |
3,049.03 |
||||||
2 |
0.96% |
21.36 |
1,371.74 |
||||||
3 |
0.93% |
6.49 |
1,317.86 |
||||||
4 |
0.60% |
18.68 |
858.75 |
||||||
5 |
0.50% |
55.50 |
715.36 |
||||||
6 |
0.42% |
20.24 |
595.26 |
||||||
7 |
0.38% |
27.37 |
534.08 |
||||||
8 |
0.36% |
8.49 |
519.45 |
||||||
9 |
0.33% |
10.96 |
473.04 |
||||||
10 |
0.32% |
4.44 |
460.87 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
97 |
1 |
2024-06-28 |
||
59 |
0 |
2024-06-28 |
||
65 |
0 |
2024-06-28 |
||
103 |
0 |
2024-06-25 |
||
119 |
1 |
2024-06-25 |
||
191 |
0 |
2024-06-24 |
||
166 |
0 |
2024-06-21 |
||
902 |
6 |
2024-06-21 |
||
257 |
0 |
2024-06-20 |
||
237 |
0 |
2024-06-20 |
||
214 |
0 |
2024-06-19 |
||
254 |
0 |
2024-06-19 |
||
190 |
0 |
2024-06-18 |
||
195 |
0 |
2024-06-17 |
||
233 |
0 |
2024-06-14 |
||
218 |
0 |
2024-06-13 |
||
242 |
0 |
2024-06-13 |
||
251 |
0 |
2024-06-13 |
||
272 |
0 |
2024-06-13 |
||
411 |
0 |
2024-06-13 |
||
259 |
0 |
2024-06-13 |
||
270 |
0 |
2024-06-13 |
||
238 |
0 |
2024-06-13 |
||
224 |
0 |
2024-06-13 |
||
227 |
0 |
2024-06-13 |
||
335 |
0 |
2024-06-13 |
||
374 |
0 |
2024-06-13 |
||
379 |
0 |
2024-06-13 |
||
168 |
0 |
2024-06-13 |
||
99 |
0 |
2024-06-13 |
||
299 |
1 |
2024-06-12 |
||
163 |
0 |
2024-06-11 |
||
224 |
0 |
2024-06-07 |
||
233 |
0 |
2024-06-06 |
||
186 |
1 |
2024-06-06 |
||
231 |
1 |
2024-06-06 |
||
219 |
0 |
2024-06-05 |
||
205 |
0 |
2024-06-05 |
||
219 |
0 |
2024-06-05 |
||
470 |
1 |
2024-06-04 |
||
193 |
0 |
2024-06-04 |
||
204 |
0 |
2024-06-04 |
||
235 |
0 |
2024-06-03 |
||
216 |
0 |
2024-06-03 |
||
457 |
0 |
2024-06-03 |
||
329 |
0 |
2024-06-01 |
||
276 |
0 |
2024-05-31 |
||
284 |
0 |
2024-05-31 |
||
249 |
0 |
2024-05-31 |
||
497 |
0 |
2024-05-31 |