兴合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-01 |
0.9734 |
0.9734 |
0.02% |
-1.61% |
-2.04% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-01 |
0.9681 |
0.9681 |
0.02% |
-1.76% |
-2.34% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8058 |
0.8058 |
2.03% |
-11.18% |
-19.38% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7993 |
0.7993 |
2.02% |
-11.55% |
-19.97% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
2.0831 |
2.8061 |
-0.14% |
1.57% |
- |
1.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
2.1490 |
2.9172 |
-0.15% |
1.42% |
- |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9673 |
0.9673 |
1.04% |
1.85% |
- |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9629 |
0.9629 |
1.04% |
1.59% |
- |
0.07 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.42% |
0.40 |
112.58 |
||||||
2 |
0.36% |
1.25 |
96.58 |
||||||
3 |
0.34% |
22.40 |
90.94 |
||||||
4 |
0.33% |
2.40 |
89.09 |
||||||
5 |
0.32% |
0.55 |
86.11 |
||||||
6 |
0.28% |
2.00 |
75.90 |
||||||
7 |
0.28% |
2.00 |
74.00 |
||||||
8 |
0.26% |
4.50 |
69.35 |
||||||
9 |
0.24% |
0.37 |
65.18 |
||||||
10 |
0.24% |
1.33 |
64.80 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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69 |
0 |
2024-06-29 |
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77 |
0 |
2024-06-28 |
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92 |
0 |
2024-06-28 |
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87 |
0 |
2024-06-28 |
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88 |
0 |
2024-06-28 |
||
84 |
0 |
2024-06-28 |
||
91 |
0 |
2024-06-28 |
||
299 |
0 |
2024-06-14 |
||
387 |
0 |
2024-06-06 |
||
404 |
0 |
2024-06-03 |
||
506 |
0 |
2024-05-29 |
||
783 |
1 |
2024-05-28 |
||
479 |
0 |
2024-05-28 |
||
479 |
0 |
2024-05-28 |
||
547 |
0 |
2024-05-28 |
||
585 |
0 |
2024-05-22 |
||
524 |
0 |
2024-05-14 |
||
508 |
0 |
2024-04-22 |
||
526 |
0 |
2024-04-22 |
||
506 |
0 |
2024-04-22 |
||
527 |
0 |
2024-04-22 |
||
504 |
0 |
2024-04-20 |
||
498 |
0 |
2024-04-19 |
||
558 |
0 |
2024-04-18 |
||
527 |
0 |
2024-04-18 |
||
580 |
0 |
2024-04-13 |
||
562 |
0 |
2024-04-10 |
||
550 |
0 |
2024-04-09 |
||
880 |
1 |
2024-04-01 |
||
706 |
1 |
2024-04-01 |
||
572 |
0 |
2024-03-30 |
||
577 |
0 |
2024-03-30 |
||
616 |
0 |
2024-03-30 |
||
588 |
0 |
2024-03-30 |
||
788 |
6 |
2024-03-13 |
||
746 |
0 |
2024-01-31 |
||
720 |
0 |
2024-01-30 |
||
697 |
0 |
2024-01-24 |
||
698 |
0 |
2024-01-23 |
||
722 |
0 |
2024-01-19 |
||
721 |
0 |
2024-01-19 |
||
719 |
0 |
2024-01-19 |
||
686 |
0 |
2024-01-19 |
||
771 |
0 |
2023-12-14 |
||
770 |
0 |
2023-12-13 |
||
778 |
0 |
2023-12-13 |
||
766 |
0 |
2023-12-11 |
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691 |
0 |
2023-12-08 |
||
834 |
0 |
2023-12-08 |
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783 |
0 |
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