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  • 上证:2939.36↓ -20.01↓ -0.68%3060.35亿元（涨:678平:72跌:1558）

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蜂巢基金管理有限公司

  • 管理规模:
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-07-10

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
债券型-长债
07-10
1.1610
1.2775
0.01%
4.81%
9.36%
17.21
债券型-长债
07-10
1.0693
1.2588
0.01%
4.83%
9.26%
4.52
债券型-长债
07-10
1.0634
1.1975
0.02%
5.99%
7.27%
18.04
债券型-长债
07-10
1.7489
1.8059
0.01%
4.23%
6.97%
10.57
债券型-长债
07-10
1.7407
1.8008
0.01%
4.19%
6.92%
0.01
债券型-混合二级
07-10
1.0969
1.1499
-0.03%
5.36%
6.54%
0.59
债券型-长债
07-10
1.0570
1.1071
0.02%
2.77%
6.39%
0.80
债券型-长债
07-05
1.1931
1.1931
-
2.83%
6.22%
15.20
债券型-混合二级
07-10
1.0803
1.1333
-0.03%
5.22%
6.19%
1.68
债券型-长债
07-10
1.0600
1.1000
0.01%
2.62%
6.09%
1.30
债券型-混合一级
07-10
1.0728
1.7238
0.01%
3.46%
5.47%
21.91
债券型-混合一级
07-10
1.0705
1.6485
0.02%
3.42%
5.41%
11.17
债券型-长债
07-10
1.0825
1.1890
0.01%
3.19%
4.40%
0.01
债券型-长债
07-05
1.0148
1.1648
-
2.14%
4.33%
80.95
债券型-长债
07-10
1.0823
1.1888
0.01%
3.11%
4.30%
16.77
债券型-混合一级
07-10
1.0343
1.0823
0.00%
2.88%
4.26%
16.01
债券型-混合一级
07-10
1.0568
1.0668
0.01%
2.94%
4.26%
10.95
债券型-长债
07-10
1.0256
1.0506
0.00%
2.75%
4.10%
10.22
-
债券型-长债
07-10
1.0052
1.1402
0.01%
2.03%
4.02%
80.19
债券型-长债
07-10
1.0473
1.1643
0.02%
2.20%
3.97%
15.36
债券型-混合一级
07-10
1.0749
1.0749
0.01%
2.73%
3.97%
0.00
债券型-混合一级
07-10
1.0514
1.0614
0.02%
2.79%
3.95%
0.00
债券型-长债
07-10
1.0501
1.1621
0.01%
2.17%
3.91%
0.23
指数型-固收
07-10
1.0510
1.0610
0.01%
2.67%
3.81%
12.28
债券型-长债
07-10
1.0705
1.1105
0.02%
2.10%
3.76%
0.06
债券型-长债
07-10
1.0341
1.0956
0.00%
2.72%
3.75%
11.25
指数型-固收
07-10
1.0505
1.0605
0.01%
2.55%
3.66%
0.00
债券型-长债
07-10
1.0263
1.0878
0.01%
2.57%
3.45%
0.00
债券型-长债
07-10
1.0376
1.1366
0.01%
1.93%
3.43%
0.00
债券型-长债
07-10
1.0185
1.1374
0.01%
1.94%
3.43%
20.05
债券型-长债
07-10
1.0341
1.0591
0.00%
2.05%
3.41%
6.06
债券型-长债
07-10
1.0068
1.0898
0.01%
1.76%
3.40%
9.41
债券型-长债
07-10
1.0380
1.0860
0.01%
1.71%
3.32%
0.00
债券型-混合一级
07-10
1.0082
1.0707
0.01%
1.85%
3.21%
8.91
债券型-长债
07-10
1.2849
1.6949
0.01%
2.19%
3.16%
47.57
债券型-中短债
07-10
1.0623
1.1623
0.01%
1.76%
3.14%
8.75
债券型-长债
07-10
1.0292
1.0542
0.00%
1.91%
3.11%
0.00
债券型-中短债
07-10
1.0444
1.1444
0.01%
1.65%
2.94%
1.50
债券型-混合一级
07-10
1.0127
1.0637
0.01%
1.69%
2.90%
0.00
债券型-长债
07-10
1.4044
1.6904
0.01%
2.05%
2.87%
0.00
混合型-偏债
07-10
1.0055
1.0055
-0.13%
2.16%
0.83%
0.12
混合型-偏债
07-10
0.9978
0.9978
-0.13%
1.96%
0.42%
0.61
混合型-偏股
07-10
0.8831
0.8831
-0.19%
1.55%
-
0.11
混合型-偏股
07-10
0.8800
0.8800
-0.18%
1.36%
-
0.00
指数型-固收
07-10
1.0102
1.0102
0.00%
0.77%
-
0.98
指数型-固收
07-10
1.0213
1.0213
0.01%
1.94%
-
0.00
指数型-固收
07-10
1.0219
1.0219
0.01%
1.99%
-
15.95
债券型-长债
07-10
1.0078
1.0078
0.00%
-
-
0.01
债券型-长债
07-10
1.0087
1.0087
0.01%
-
-
2.10
债券型-长债
07-10
1.0552
1.0552
0.01%
-
-
0.01
债券型-长债
07-10
1.0690
1.0690
0.01%
-
-
2.69
混合型-偏股
07-10
0.9952
0.9952
0.10%
-
-
0.25
混合型-偏股
07-10
0.9945
0.9945
0.11%
-
-
4.86
债券型-混合一级
07-10
1.0036
1.0036
0.00%
-
-
2.04
债券型-混合一级
07-10
1.0039
1.0039
0.00%
-
-
0.44

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
手续费
操作
暂无数据
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