信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
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2023-12-31 |
2023-10-31 |
2023-07-10 |
2023-06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
-546,122.93 |
-1.59 |
-1.67 |
41,061.36 |
||
1.利息收入
|
20,166.53 |
0.06 |
0.09 |
8,682.26 |
|
其中:存款利息收入
|
12,899.47 |
- |
- |
6,178.93 |
|
1,481.42 |
- |
- |
291.17 |
||
37.65 |
- |
- |
6.85 |
||
-856,688.66 |
-2.01 |
-7.92 |
-418,372.00 |
||
-970,480.12 |
- |
- |
-484,747.51 |
||
-558.29 |
- |
- |
22.61 |
||
63,484.48 |
- |
- |
30,944.86 |
||
517.45 |
- |
- |
355.28 |
||
-14.97 |
- |
- |
- |
||
50,362.80 |
- |
- |
35,052.75 |
||
285,622.18 |
0.35 |
6.15 |
447,564.08 |
||
- |
- |
- |
- |
||
4,777.02 |
- |
- |
3,187.03 |
||
减:二、费用
|
120,710.07 |
0.00 |
-0.03 |
62,128.16 |
|
1.管理人报酬
|
88,539.14 |
- |
- |
46,375.02 |
|
2.托管费
|
15,922.54 |
- |
- |
8,198.90 |
|
3.销售服务费
|
6,293.68 |
- |
- |
3,267.17 |
|
4.交易费用
|
- |
- |
- |
- |
|
5.利息支出
|
8,645.43 |
- |
- |
3,688.46 |
|
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,645.43 |
- |
- |
3,688.46 |
|
6.其他费用
|
1,154.60 |
0.00 |
-0.03 |
522.82 |
|
-666,833.00 |
-1.60 |
-1.64 |
-21,066.79 |
||
减:所得税费用
|
- |
- |
- |
- |
|
-666,833.00 |
-1.60 |
-1.64 |
-21,066.79 |
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- ...
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