信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
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- 公司性质:
Created with Highcharts 5.0.10占净值比（%）持仓前5的债券(全部)截止日期:2024-03-31占净值比例23国开0721国开0316国开1323农发清发1223农发150.00%0.25%0.50%0.75%1.00%1.25%1.50%
信达澳亚基金2024年1季度债券投资明细(全部)
截止至：2024-03-31
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
本公司持有基金数 |
占总净值比例 |
持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
230207 |
23国开07 |
13 |
1.26% |
100,940.24 |
2 |
210203 |
21国开03 |
10 |
1.15% |
92,332.97 |
3 |
160213 |
16国开13 |
5 |
0.69% |
55,089.97 |
4 |
09230412 |
23农发清发12 |
2 |
0.57% |
45,642.70 |
5 |
230415 |
23农发15 |
7 |
0.47% |
37,910.72 |
6 |
230208 |
23国开08 |
7 |
0.46% |
37,154.95 |
7 |
1928013 |
19民生银行永续债 |
5 |
0.44% |
35,496.52 |
8 |
220208 |
22国开08 |
2 |
0.44% |
35,224.48 |
9 |
190205 |
19国开05 |
2 |
0.40% |
31,787.61 |
10 |
160210 |
16国开10 |
5 |
0.35% |
28,416.22 |
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