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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
4.0918 |
4.8748 |
-1.36% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
4.1481 |
4.9311 |
0.78% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
4.1160 |
4.8990 |
-0.57% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
4.1398 |
4.9228 |
0.54% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
4.1177 |
4.9007 |
-0.85% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
4.1530 |
4.9360 |
-0.75% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
4.1844 |
4.9674 |
-0.86% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
4.2206 |
5.0036 |
1.38% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
4.1630 |
4.9460 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
4.1633 |
4.9463 |
1.91% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
4.0854 |
4.8684 |
-1.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
4.1322 |
4.9152 |
0.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
4.1188 |
4.9018 |
-0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
4.1217 |
4.9047 |
-1.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
4.1640 |
4.9470 |
-0.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
4.1681 |
4.9511 |
-0.32% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
4.1816 |
4.9646 |
-0.69% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
4.2106 |
4.9936 |
0.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
4.2047 |
4.9877 |
-1.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
4.2525 |
5.0355 |
-0.49% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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