-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.5978 |
0.5978 |
1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.5945 |
0.5945 |
1.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.5864 |
0.5864 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.5845 |
0.5845 |
-1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.5904 |
0.5904 |
-1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.6013 |
0.6013 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.5981 |
0.5981 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.5981 |
0.5981 |
1.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.5878 |
0.5878 |
-1.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.5967 |
0.5967 |
0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.5929 |
0.5929 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.5965 |
0.5965 |
-1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.6116 |
0.6116 |
1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
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