-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
1.2268 |
1.2268 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2208 |
1.2208 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.2116 |
1.2116 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.2077 |
1.2077 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.2065 |
1.2065 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.2051 |
1.2051 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.2041 |
1.2041 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.2041 |
1.2041 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.1976 |
1.1976 |
-2.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.2345 |
1.2345 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.2332 |
1.2332 |
1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.2220 |
1.2220 |
0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.2217 |
1.2217 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.2266 |
1.2266 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.2202 |
1.2202 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.2198 |
1.2198 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
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