-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 |
0.4434 |
0.4434 |
-1.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
0.4523 |
0.4523 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.4491 |
0.4491 |
3.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.4324 |
0.4324 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.4300 |
0.4300 |
-1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.4350 |
0.4350 |
1.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.4284 |
0.4284 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.4293 |
0.4293 |
-1.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.4361 |
0.4361 |
-4.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.4569 |
0.4569 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.4570 |
0.4570 |
1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.4520 |
0.4520 |
1.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.4437 |
0.4437 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.4410 |
0.4410 |
0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.4375 |
0.4375 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.4361 |
0.4361 |
0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.4346 |
0.4346 |
0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.4304 |
0.4304 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.4311 |
0.4311 |
2.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.4203 |
0.4203 |
-2.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
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