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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-02 |
1.8870 |
2.0820 |
2024-08-01 |
1.9130 |
2.1080 |
2024-07-31 |
1.9140 |
2.1090 |
2024-07-30 |
1.8750 |
2.0700 |
2024-07-29 |
1.8880 |
2.0830 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.7843 |
0.86% |
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0.6500 |
0.84% |
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0.6682 |
0.83% |
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0.6664 |
0.82% |
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0.6752 |
0.79% |
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0.6777 |
0.79% |
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0.9671 |
0.76% |
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0.9660 |
0.76% |
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2.7630 |
0.73% |
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2.8220 |
0.71% |
截止: 2024-08-02 查看旗下全部基金