天弘港股通精选C吧006753.otcfund| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
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回答了问题:
持仓收益率和持有收益率区别?
持仓收益率是指当前持有基金的收益率,不考虑买卖次数;持有收益率是指从购买基金到现在的整体收益率,考虑了买卖次数。
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-29 |
0.7488 |
0.7488 |
2024-07-26 |
0.7521 |
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2024-07-25 |
0.7441 |
0.7441 |
2024-07-24 |
0.7551 |
0.7551 |
2024-07-23 |
0.7691 |
0.7691 |
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基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.1408 |
1.37% |
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1.4053 |
1.30% |
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1.3772 |
1.29% |
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1.0029 |
0.89% |
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1.0035 |
0.88% |
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0.8308 |
0.86% |
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0.8653 |
0.85% |
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0.7776 |
0.83% |
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0.7857 |
0.82% |
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5.2397 |
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