行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-17)

1.04210.02%
近1月：0.14%
近1年：0.12%

累计净值

1.2851
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：1.46%
成立来：28.91%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.28亿元（2024-06-30）
基金经理：马毅
成 立 日：2023-04-20
管 理 人：同泰基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    24国债04
    23.06%
    -0.03%
    24国开
    19.14%
    --
    24国开
    18.79%
    --
    23国债24
    9.37%
    -0.01%
    23国债26
    5.57%
    -0.04%

    前五持仓占比合计：75.93%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.28%07-17

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0421
    1.2851
    0.02%
    07-16
    1.0419
    1.2849
    0.00%
    07-15
    1.0419
    1.2849
    0.05%
    07-12
    1.0414
    1.2844
    0.02%
    07-11
    1.0412
    1.2842
    0.00%
    07-10
    1.0412
    1.2842
    0.05%
    07-09
    1.0407
    1.2837
    0.09%
    07-08
    1.0398
    1.2828
    -0.20%
    07-05
    1.0419
    1.2849
    -0.05%
    07-04
    1.0424
    1.2854
    -0.05%
    07-03
    1.0429
    1.2859
    0.06%
  • 同泰恒盛债券C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-26
    每份派现金0.1810元
    2023-10-10
    每份派现金0.0620元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
12.9010
-0.64%
2.4877
-0.71%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0390
0.71%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.14%
    0.40%
    1.46%
    1.41%
    0.12%
    --
    --
    同类平均
    -0.02%
    -0.66%
    0.02%
    2.53%
    1.16%
    -0.36%
    -1.21%
    0.83%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    535 | 1179
    262 | 1175
    469 | 1158
    785 | 1098
    570 | 1096
    525 | 1013
    -- | 819
    -- | 648
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    9.02%
    2023-06-30
    14.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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03-04 09:05
232
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03-04 09:05
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03-04 09:05
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02-06 17:34
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0
01-19 09:16
417
0
12-23 09:05
386
0
12-23 09:04

同泰基金

管理规模：66.06亿旗下基金：48只
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