行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.0724-0.05%
近1月：0.62%
近1年：5.68%

累计净值

1.7234
近3月：1.66%
近3年：70.84%

近6月：3.55%
成立来：77.61%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：21.91亿元（2024-03-31）
基金经理：李海涛等
成 立 日：2021-04-29
管 理 人：蜂巢基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0724
    1.7234
    -0.05%
    06-30
    1.0729
    1.7239
    0.02%
    06-28
    1.0727
    1.7237
    0.02%
    06-27
    1.0725
    1.7235
    0.06%
    06-26
    1.0719
    1.7229
    0.04%
    06-25
    1.0715
    1.7225
    0.04%
    06-24
    1.0711
    1.7221
    0.05%
    06-21
    1.0706
    1.7216
    -0.03%
    06-20
    1.0709
    1.7219
    0.03%
    06-19
    1.0706
    1.7216
    0.07%
    06-18
    1.0699
    1.7209
    0.05%
  • 蜂巢丰瑞债券A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2023-04-03
    每份派现金0.0520元
    2023-02-02
    每份派现金0.0550元
    2022-12-21
    每份派现金0.0570元
    2022-11-28
    每份派现金0.0600元
    2022-09-27
    每份派现金0.0630元
    2022-07-15
    每份派现金0.0660元
    2022-05-27
    每份派现金0.0690元
    2022-03-28
    每份派现金0.0720元
    2022-01-26
    每份派现金0.0770元
    2021-12-27
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.62%
    1.66%
    3.55%
    3.55%
    5.68%
    8.12%
    70.84%
    同类平均
    0.34%
    0.05%
    1.11%
    2.38%
    2.38%
    3.04%
    4.93%
    11.01%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    215 | 457
    13 | 463
    58 | 449
    30 | 421
    30 | 421
    17 | 390
    40 | 331
    3 | 252
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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238
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118
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06-17 16:15
418
0
06-17 00:04
495
3
06-15 19:16
280
3
05-31 21:42
112
0
05-30 20:53
180
0
05-23 11:31
458
0
05-22 00:04
320
0
05-11 00:03
253
0
04-29 23:07
108
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04-24 21:31
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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