行情走势—天天基金...

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华润元大润鑫债券C(006471
)
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-->

单位净值(2024-07-19)

1.06850.03%
近1月：0.23%
近1年：2.77%

累计净值

1.9886
近3月：0.68%
近3年：7.89%

近6月：1.81%
成立来：93.77%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：24.43亿元（2024-06-30）
基金经理：尹华龙
成 立 日：2018-09-21
管 理 人：华润元大基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0685
    1.9886
    0.03%
    07-18
    1.0682
    1.9883
    -0.02%
    07-17
    1.0684
    1.9885
    0.00%
    07-16
    1.0684
    1.9885
    0.01%
    07-15
    1.0683
    1.9884
    0.02%
    07-12
    1.0681
    1.9882
    0.02%
    07-11
    1.0679
    1.9880
    0.03%
    07-10
    1.0676
    1.9877
    0.01%
    07-09
    1.0675
    1.9876
    0.04%
    07-08
    1.0671
    1.9872
    -0.05%
    07-05
    1.0676
    1.9877
    -0.04%
  • 华润元大润鑫债券C成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2023-12-20
    每份派现金0.0516元
    2023-11-16
    每份派现金0.0516元
    2022-09-27
    每份派现金0.0253元
    2022-08-02
    每份派现金0.0209元
    2022-06-27
    每份派现金0.0584元
    2022-05-26
    每份派现金0.0614元
    2022-04-11
    每份派现金0.0393元
    2022-02-10
    每份派现金0.0405元
    2021-06-11
    每份派现金0.0666元
    2021-05-06
    每份派现金0.0697元
    2021-02-26
    每份派现金0.0728元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.23%
    0.68%
    1.81%
    1.86%
    2.77%
    5.18%
    7.89%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2580 | 3369
    2131 | 3344
    2120 | 3229
    2348 | 3065
    2438 | 3055
    2267 | 2787
    1997 | 2416
    1851 | 2109
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-19 09:28
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03-11 09:05
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0
03-08 09:05
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0
02-02 09:05
749
0
02-01 09:04
820
0
01-31 09:05
936
0
01-19 09:21
1247
0
12-19 07:44
1378
0
12-11 07:34
1062
0
11-20 07:44
1148
0
11-15 07:43
984
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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