行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-26)

1.08200.05%
近1月：0.71%
近1年：4.63%

累计净值

1.1885
近3月：1.44%
近3年：12.00%

近6月：3.26%
成立来：20.04%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.01亿元（2024-03-31）
基金经理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24
管 理 人：蜂巢基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.0820
    1.1885
    0.05%
    06-25
    1.0815
    1.1880
    0.06%
    06-24
    1.0808
    1.1873
    0.09%
    06-21
    1.0798
    1.1863
    -0.05%
    06-20
    1.0803
    1.1868
    0.03%
    06-19
    1.0800
    1.1865
    0.08%
    06-18
    1.0791
    1.1856
    0.07%
    06-17
    1.0783
    1.1848
    -0.01%
    06-14
    1.0784
    1.1849
    0.07%
    06-13
    1.0776
    1.1841
    0.03%
    06-12
    1.0773
    1.1838
    -0.02%
  • 蜂巢添鑫纯债C成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2023-09-06
    每份派现金0.0100元
    2022-10-25
    每份派现金0.0100元
    2022-05-25
    每份派现金0.0100元
    2022-03-16
    每份派现金0.0100元
    2021-12-21
    每份派现金0.0200元
    2020-06-19
    每份派现金0.0015元
    2020-03-23
    每份派现金0.0200元
    2019-12-17
    每份派现金0.0150元
    2019-07-16
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.71%
    1.44%
    3.26%
    3.06%
    4.63%
    7.69%
    12.00%
    同类平均
    0.10%
    0.49%
    1.32%
    2.83%
    2.64%
    4.53%
    7.81%
    12.51%
    沪深300
    -1.37%
    -3.37%
    -1.79%
    4.68%
    1.43%
    -8.65%
    -20.81%
    -33.58%
    同类排名
    121 | 2892
    239 | 2887
    732 | 2807
    432 | 2682
    402 | 2687
    583 | 2416
    578 | 2072
    597 | 1781
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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04-20 09:07
164
0
03-28 09:34
431
0
03-11 07:29
240
0
01-19 09:17
2582
10
01-19 07:12
406
0
01-02 11:30
489
0
12-29 07:18
507
0
12-12 18:52
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0
11-24 07:28
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11-21 07:34
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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