行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.06190.02%
近1月：0.30%
近1年：3.26%

累计净值

1.1619
近3月：0.94%
近3年：9.54%

近6月：1.83%
成立来：16.75%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：8.75亿元（2024-03-31）
基金经理：廖新昌等
成 立 日：2019-09-26
管 理 人：蜂巢基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0619
    1.1619
    0.02%
    07-01
    1.0617
    1.1617
    -0.04%
    06-30
    1.0621
    1.1621
    0.02%
    06-28
    1.0619
    1.1619
    0.01%
    06-27
    1.0618
    1.1618
    0.03%
    06-26
    1.0615
    1.1615
    0.04%
    06-25
    1.0611
    1.1611
    0.02%
    06-24
    1.0609
    1.1609
    0.03%
    06-21
    1.0606
    1.1606
    -0.01%
    06-20
    1.0607
    1.1607
    0.01%
    06-19
    1.0606
    1.1606
    0.02%
  • 蜂巢添幂中短债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-12-05
    每份派现金0.0200元
    2023-07-18
    每份派现金0.0350元
    2021-12-06
    每份派现金0.0350元
    2020-06-18
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.30%
    0.94%
    1.83%
    1.85%
    3.26%
    6.16%
    9.54%
    同类平均
    0.06%
    0.26%
    0.85%
    1.87%
    1.87%
    3.37%
    6.17%
    9.99%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    80 | 846
    207 | 844
    183 | 837
    312 | 823
    310 | 822
    316 | 757
    245 | 598
    145 | 372

    优秀
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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03-01 20:01
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0
03-01 07:16
203
0
02-07 09:25
229
0
02-07 09:06
310
0
02-05 08:14
273
0
01-31 08:05
250
0
01-30 07:53
172
0
01-19 09:07
287
0
01-15 07:21
342
0
01-03 07:13
408
0
01-02 11:30
493
0
12-29 07:18

蜂巢基金

管理规模：489.69亿旗下基金：55只
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