行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.09710.06%
近1月：0.75%
近1年：6.69%

累计净值

1.1501
近3月：1.77%
近3年：10.28%

近6月：5.39%
成立来：15.36%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.59亿元（2024-03-31）
基金经理：李海涛
成 立 日：2020-09-23
管 理 人：蜂巢基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0972
    1.1502
    0.01%
    06-28
    1.0971
    1.1501
    0.06%
    06-27
    1.0964
    1.1494
    -0.05%
    06-26
    1.0969
    1.1499
    0.11%
    06-25
    1.0957
    1.1487
    0.06%
    06-24
    1.0950
    1.1480
    0.03%
    06-21
    1.0947
    1.1477
    -0.05%
    06-20
    1.0953
    1.1483
    -0.02%
    06-19
    1.0955
    1.1485
    0.02%
    06-18
    1.0953
    1.1483
    0.19%
    06-17
    1.0932
    1.1462
    -0.01%
  • 蜂巢恒利债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2023-07-19
    每份派现金0.0530元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.75%
    1.77%
    5.39%
    5.39%
    6.69%
    7.11%
    10.28%
    同类平均
    -0.04%
    -0.53%
    1.22%
    1.83%
    1.54%
    0.48%
    -1.36%
    2.27%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    126 | 1184
    37 | 1168
    192 | 1140
    39 | 1082
    39 | 1082
    27 | 996
    42 | 804
    71 | 642
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    37.51%
    2023-06-30
    52.99%
    2022-12-31
    46.25%
    2022-06-30
    48.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-28 09:32
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03-28 00:05
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0
03-16 08:06
144
0
03-01 19:54
274
0
03-01 07:16
353
0
02-08 09:11
344
0
02-08 09:05
234
0
01-19 09:08
287
0
01-15 07:21
341
0
01-03 07:13
765
0
11-21 07:07
356
0
10-25 09:22
945
0
09-23 14:17

蜂巢基金

管理规模：489.69亿旗下基金：55只
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