行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-30)

1.04660.01%
近1月：0.38%
近1年：4.04%

累计净值

1.1636
近3月：1.26%
近3年：13.24%

近6月：2.25%
成立来：17.25%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：15.36亿元（2024-03-31）
基金经理：金之洁等
成 立 日：2020-08-13
管 理 人：蜂巢基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0466
    1.1636
    0.01%
    06-28
    1.0465
    1.1635
    0.02%
    06-27
    1.0463
    1.1633
    0.02%
    06-26
    1.0461
    1.1631
    0.01%
    06-25
    1.0460
    1.1630
    0.02%
    06-24
    1.0458
    1.1628
    0.02%
    06-21
    1.0456
    1.1626
    0.00%
    06-20
    1.0456
    1.1626
    0.01%
    06-19
    1.0455
    1.1625
    0.01%
    06-18
    1.0454
    1.1624
    0.02%
    06-17
    1.0452
    1.1622
    0.03%
  • 蜂巢添益纯债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-04-30
    每份派现金0.0200元
    2022-12-05
    每份派现金0.0450元
    2021-12-24
    每份派现金0.0420元
    2020-12-25
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0489
0.00%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.38%
    1.26%
    2.25%
    2.25%
    4.04%
    7.61%
    13.24%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    2490 | 3356
    1977 | 3308
    1294 | 3203
    1793 | 3064
    1793 | 3064
    1206 | 2784
    801 | 2413
    399 | 2097
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
03-01 07:16
192
0
01-19 09:07
323
1
01-09 10:57
341
0
01-03 07:13
902
0
11-09 08:04
943
0
11-09 08:04
926
0
11-09 07:53
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0
10-25 09:23
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0
09-26 22:35
942
0
09-25 21:28

蜂巢基金

管理规模：489.69亿旗下基金：55只
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