行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.05010.01%
近1月：0.31%
近1年：3.91%

累计净值

1.1621
近3月：1.10%
近3年：12.79%

近6月：2.17%
成立来：17.06%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.23亿元（2024-03-31）
基金经理：金之洁等
成 立 日：2020-08-13
管 理 人：蜂巢基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0501
    1.1621
    0.01%
    07-09
    1.0500
    1.1620
    0.02%
    07-08
    1.0498
    1.1618
    -0.02%
    07-05
    1.0500
    1.1620
    0.01%
    07-04
    1.0499
    1.1619
    0.02%
    07-03
    1.0497
    1.1617
    0.02%
    07-02
    1.0495
    1.1615
    0.00%
    07-01
    1.0495
    1.1615
    0.00%
    06-30
    1.0495
    1.1615
    0.01%
    06-28
    1.0494
    1.1614
    0.02%
    06-27
    1.0492
    1.1612
    0.02%
  • 蜂巢添益纯债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-04-30
    每份派现金0.0200元
    2022-12-05
    每份派现金0.0400元
    2021-12-24
    每份派现金0.0420元
    2020-12-25
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5971
2.79%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.31%
    1.10%
    2.17%
    2.28%
    3.91%
    7.52%
    12.79%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    165 | 2738
    947 | 2736
    814 | 2656
    1479 | 2528
    1434 | 2525
    927 | 2283
    622 | 1967
    313 | 1703
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-03 22:48
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05-27 22:02
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04-30 00:04
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0
04-24 21:49
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0
04-20 09:07
151
0
03-28 00:05
144
0
03-01 20:37
276
0
03-01 07:16
193
0
01-19 09:07
260
0
01-08 13:52
343
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蜂巢基金

管理规模：489.69亿旗下基金：55只
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