行情走势—天天基金...

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建信央视财经50指数(LOF)(165312
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-29 15:00)

--
近1月：-1.72%
近1年：-9.70%

单位净值(2024-07-29)

1.0688-0.56%
近3月：-5.19%
近3年：-8.87%

累计净值

2.2753
近6月：1.78%
成立来：159.12%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：3.43亿元（2024-06-30）
基金经理：叶乐天
成 立 日：2013-03-28
管 理 人：建信基金
跟踪标的：央视财经50指数 | 年化跟踪误差：1.62%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.11%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0688
    2.2753
    -0.56%
    07-26
    1.0748
    2.2813
    0.20%
    07-25
    1.0727
    2.2792
    -0.36%
    07-24
    1.0766
    2.2831
    -0.86%
    07-23
    1.0859
    2.2924
    -1.68%
    07-22
    1.1045
    2.3110
    -0.57%
    07-19
    1.1108
    2.3173
    0.54%
    07-18
    1.1048
    2.3113
    0.22%
    07-17
    1.1024
    2.3089
    0.54%
    07-16
    1.0965
    2.3030
    0.17%
    07-15
    1.0946
    2.3011
    0.01%
  • 建信央视财经50指数(LOF)成立以来，总计分红0次，拆分8次
    2020-01-02
    每份基金份额折算1.0311份
    2019-01-02
    每份基金份额折算1.0431份
    2018-01-02
    每份基金份额折算1.0033份
    2017-11-22
    每份基金份额折算2.0108份
    2017-01-03
    每份基金份额折算1.0232份
    2016-01-04
    每份基金份额折算1.0289份
    2015-01-05
    每份基金份额折算1.0306份
    2014-01-02
    每份基金份额折算1.0298份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2020-12-31
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.23%
    -1.72%
    -5.19%
    1.78%
    -0.94%
    -9.70%
    -2.95%
    -8.87%
    同类平均
    -3.48%
    -2.53%
    -8.38%
    0.27%
    -7.92%
    -18.21%
    -21.68%
    -29.71%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    跟踪标的
    -3.69%
    -3.68%
    -8.01%
    -0.87%
    -2.73%
    -13.04%
    -9.13%
    -19.92%
    同类排名
    1426 | 3019
    1100 | 2993
    924 | 2866
    1288 | 2664
    808 | 2617
    436 | 2353
    248 | 1933
    210 | 1352
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    10.64%
    2023-06-30
    8.99%
    2022-12-31
    18.64%
    2022-06-30
    20.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-08 07:59
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0
07-20 09:27

建信基金

管理规模：8083.07亿旗下基金：295只
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