历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.1065 |
1.1065 |
2024-07-11 |
1.1062 |
1.1062 |
2024-07-10 |
1.1059 |
1.1059 |
2024-07-09 |
1.1058 |
1.1058 |
2024-07-08 |
1.1053 |
1.1053 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0209 |
0.20% |
|
1.0185 |
0.20% |
|
1.0728 |
0.07% |
|
1.0096 |
0.07% |
|
1.0718 |
0.07% |
|
1.0091 |
0.06% |
|
1.0917 |
0.04% |
|
1.0297 |
0.04% |
|
1.0425 |
0.04% |
|
1.0262 |
0.04% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》