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汇添富季季红定期开放债券(164702
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-17)

1.0124-0.01%
近1月：-0.17%
近1年：2.72%

累计净值

1.6013
近3月：0.91%
近3年：5.49%

近6月：3.27%
成立来：77.67%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：0.52亿元（2024-03-31）
基金经理：徐光
成 立 日：2012-07-26
管 理 人：汇添富基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-18～10-25/2024-09-18～10-25详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    16国债19
    109.66%
    --
    16国债08
    4.50%
    --
    兴业转债
    2.82%
    --
    龙净转债
    2.04%
    --
    杭银转债
    1.96%
    --

    前五持仓占比合计：120.98%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0124
    1.6013
    -0.01%
    07-16
    1.0125
    1.6014
    -0.03%
    07-15
    1.0128
    1.6017
    -0.02%
    07-12
    1.0130
    1.6019
    -0.03%
    07-11
    1.0133
    1.6022
    0.06%
    07-10
    1.0277
    1.6016
    0.00%
    07-09
    1.0277
    1.6016
    0.11%
    07-08
    1.0266
    1.6005
    -0.13%
    07-05
    1.0279
    1.6018
    0.03%
    07-04
    1.0276
    1.6015
    -0.15%
    07-03
    1.0291
    1.6030
    -0.09%
  • 汇添富季季红定期开放债券成立以来，总计分红28次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0150元
    2024-04-15
    每份派现金0.0130元
    2022-10-19
    每份派现金0.0150元
    2021-01-14
    每份派现金0.0120元
    2020-10-21
    每份派现金0.0200元
    2020-07-13
    每份派现金0.0230元
    2020-04-14
    每份派现金0.0159元
    2020-01-15
    每份派现金0.0100元
    2019-10-21
    每份派现金0.0200元
    2019-07-11
    每份派现金0.0250元
    2019-04-15
    每份派现金0.0330元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.17%
    0.91%
    3.27%
    2.90%
    2.72%
    3.62%
    5.49%
    同类平均
    -0.02%
    -0.18%
    0.58%
    2.39%
    2.20%
    2.65%
    4.65%
    9.67%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    354 | 472
    342 | 469
    116 | 456
    39 | 429
    87 | 425
    240 | 394
    245 | 338
    202 | 257
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：按季度分红，三年定期运作，每季分红,帮助投资者落袋为安。
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最新更新时间
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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