行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.04930.05%
近1月：0.67%
近1年：1.86%

累计净值

1.2923
近3月：1.35%
近3年：--

近6月：1.98%
成立来：29.80%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.28亿元（2024-06-30）
基金经理：马毅
成 立 日：2023-04-20
管 理 人：同泰基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    24国债04
    23.06%
    -0.02%
    24国开
    19.14%
    --
    24国开
    18.79%
    --
    23国债24
    9.37%
    0.00%
    23国债26
    5.57%
    0.18%

    前五持仓占比合计：75.93%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.48%08-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0493
    1.2923
    0.05%
    08-01
    1.0488
    1.2918
    0.07%
    07-31
    1.0481
    1.2911
    0.03%
    07-30
    1.0478
    1.2908
    0.08%
    07-29
    1.0470
    1.2900
    0.10%
    07-26
    1.0460
    1.2890
    0.11%
    07-25
    1.0448
    1.2878
    0.09%
    07-24
    1.0439
    1.2869
    -0.01%
    07-23
    1.0440
    1.2870
    0.12%
    07-22
    1.0427
    1.2857
    0.08%
    07-19
    1.0419
    1.2849
    0.03%
  • 同泰恒盛债券C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-26
    每份派现金0.1810元
    2023-10-10
    每份派现金0.0620元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    0.67%
    1.35%
    1.98%
    2.11%
    1.86%
    --
    --
    同类平均
    0.23%
    -0.67%
    -0.60%
    3.50%
    0.91%
    -0.84%
    -1.97%
    -0.06%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    323 | 1221
    66 | 1207
    140 | 1178
    837 | 1128
    391 | 1104
    270 | 1027
    -- | 830
    -- | 660
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    良好

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    9.02%
    2023-06-30
    14.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-19 09:05
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05-10 19:03
188
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04-20 09:07
191
0
03-29 10:19
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03-28 09:08
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0
03-14 09:05
311
0
03-04 09:05
228
0
03-04 09:05
235
0
03-04 09:05
222
0
03-04 09:05
284
0
03-04 07:48
457
0
02-29 20:43
729
0
02-06 17:34
222
0
01-19 09:16
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