行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.4044-0.01%
近1月：0.52%
近1年：3.03%

累计净值

1.6904
近3月：1.01%
近3年：--

近6月：1.98%
成立来：69.75%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：彭朝阳等
成 立 日：2023-04-11
管 理 人：蜂巢基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.4044
    1.6904
    -0.01%
    06-27
    1.4045
    1.6905
    0.05%
    06-26
    1.4038
    1.6898
    0.04%
    06-25
    1.4032
    1.6892
    0.05%
    06-24
    1.4025
    1.6885
    0.06%
    06-21
    1.4016
    1.6876
    -0.03%
    06-20
    1.4020
    1.6880
    0.02%
    06-19
    1.4017
    1.6877
    0.06%
    06-18
    1.4008
    1.6868
    0.05%
    06-17
    1.4001
    1.6861
    -0.01%
    06-14
    1.4002
    1.6862
    0.04%
  • 蜂巢丰嘉债券C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-01-25
    每份派现金0.0710元
    2023-11-21
    每份派现金0.0740元
    2023-09-22
    每份派现金0.0770元
    2023-07-19
    每份派现金0.0640元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.52%
    1.01%
    1.98%
    1.96%
    3.03%
    --
    --
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    954 | 3359
    1190 | 3304
    2232 | 3203
    2285 | 3067
    2223 | 3067
    2214 | 2781
    -- | 2413
    -- | 2095
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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01-25 07:39
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0
01-19 09:07
287
0
01-15 07:21
740
0
11-21 07:43
884
0
10-25 09:23
886
0
09-22 07:54
298
0
08-30 09:29
381
0
07-19 09:09
410
0
07-19 07:37
286
0
07-18 07:06
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0
05-23 10:15
412
0
05-23 08:06
386
0
05-23 08:05
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