行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-18)

1.0801-0.08%
近1月：-1.19%
近1年：0.19%

累计净值

1.1401
近3月：-0.04%
近3年：2.15%

近6月：2.09%
成立来：14.46%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.20亿元（2024-03-31）
基金经理：周健等
成 立 日：2017-11-28
管 理 人：东吴基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.0801
    1.1401
    -0.08%
    07-17
    1.0810
    1.1410
    0.01%
    07-16
    1.0809
    1.1409
    0.01%
    07-15
    1.0808
    1.1408
    -0.01%
    07-12
    1.0809
    1.1409
    -0.03%
    07-11
    1.0812
    1.1412
    0.07%
    07-10
    1.0804
    1.1404
    -0.07%
    07-09
    1.0812
    1.1412
    0.03%
    07-08
    1.0809
    1.1409
    -0.11%
    07-05
    1.0821
    1.1421
    -0.03%
    07-04
    1.0824
    1.1424
    -0.05%
  • 东吴优益债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-01-25
    每份派现金0.0100元
    2020-10-21
    每份派现金0.0300元
    2020-03-16
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    -1.19%
    -0.04%
    2.09%
    1.55%
    0.19%
    -0.17%
    2.15%
    同类平均
    -0.25%
    -0.70%
    -0.01%
    2.55%
    1.22%
    -0.29%
    -1.50%
    0.90%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    同类排名
    689 | 1180
    912 | 1177
    680 | 1158
    636 | 1101
    549 | 1096
    526 | 1015
    371 | 819
    244 | 648
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    69.54%
    2023-06-30
    74.95%
    2022-12-31
    23.83%
    2022-06-30
    35.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-12 09:02
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04-11 07:13
817
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