行情走势—天天基金...

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国联聚安定期开放债券(005723
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-18)

1.15810.00%
近1月：0.25%
近1年：3.70%

累计净值

1.2681
近3月：0.75%
近3年：11.15%

近6月：2.13%
成立来：28.84%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：18.35亿元（2024-03-31）
基金经理：霍顺朝
成 立 日：2018-04-10
管 理 人：国联基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-07-30～07-31/2024-07-30～07-31详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.1581
    1.2681
    0.00%
    07-17
    1.1581
    1.2681
    0.01%
    07-16
    1.1580
    1.2680
    0.02%
    07-15
    1.1578
    1.2678
    0.02%
    07-12
    1.1576
    1.2676
    0.03%
    07-11
    1.1573
    1.2673
    0.02%
    07-10
    1.1571
    1.2671
    0.01%
    07-09
    1.1570
    1.2670
    0.04%
    07-08
    1.1565
    1.2665
    -0.04%
    07-05
    1.1570
    1.2670
    -0.03%
    07-04
    1.1573
    1.2673
    0.00%
  • 国联聚安定期开放债券成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2020-12-11
    每份派现金0.0300元
    2019-11-27
    每份派现金0.0200元
    2019-05-27
    每份派现金0.0400元
    2019-01-17
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.25%
    0.75%
    2.13%
    2.29%
    3.70%
    6.66%
    11.15%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    1613 | 2850
    1712 | 2857
    1621 | 2766
    1680 | 2616
    1659 | 2608
    1225 | 2364
    1027 | 2038
    692 | 1760
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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10-24 09:09
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0
10-18 07:07
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0
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639
0
09-08 09:11
645
0
09-08 09:11
643
0
09-08 09:10
700
0
08-30 09:39
845
0
08-04 09:10
797
0
08-04 09:07
826
0
07-20 09:17
845
0
07-18 09:09
851
0
07-18 09:06
840
0
07-15 10:12
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