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蜂巢添跃66个月定开债(008316
)
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单位净值(2024-06-21)

1.00310.02%
近1月：0.36%
近1年：4.02%

累计净值

1.1381
近3月：1.05%
近3年：12.73%

近6月：2.01%
成立来：14.71%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：80.19亿元（2024-03-31）
基金经理：金之洁
成 立 日：2020-12-10
管 理 人：蜂巢基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：2026-06-10～06-16/2026-06-10～06-16详情>
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    16农发
    65.16%
    --
    16国开
    55.85%
    --
    进出2101
    12.72%
    0.00%
    农发2001
    12.51%
    0.00%
    20进出
    9.37%
    --

    前五持仓占比合计：155.61%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0031
    1.1381
    0.02%
    06-20
    1.0029
    1.1379
    0.01%
    06-19
    1.0028
    1.1378
    0.01%
    06-18
    1.0027
    1.1377
    0.01%
    06-17
    1.0026
    1.1376
    0.03%
    06-14
    1.0023
    1.1373
    0.02%
    06-13
    1.0021
    1.1371
    0.01%
    06-12
    1.0020
    1.1370
    0.01%
    06-11
    1.0019
    1.1369
    0.05%
    06-07
    1.0114
    1.1364
    0.01%
    06-06
    1.0113
    1.1363
    0.01%
  • 蜂巢添跃66个月定开债成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2024-06-11
    每份派现金0.0100元
    2024-03-12
    每份派现金0.0100元
    2023-12-04
    每份派现金0.0100元
    2023-09-11
    每份派现金0.0100元
    2023-06-06
    每份派现金0.0100元
    2023-03-07
    每份派现金0.0100元
    2022-12-16
    每份派现金0.0100元
    2022-09-19
    每份派现金0.0100元
    2022-06-20
    每份派现金0.0100元
    2022-03-18
    每份派现金0.0090元
    2021-12-15
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.36%
    1.05%
    2.01%
    1.93%
    4.02%
    8.45%
    12.73%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    882 | 3349
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    395 | 2408
    529 | 2093
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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12-01 08:05
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0
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09-07 09:27
265
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349
0
07-19 09:18
455
0
06-03 08:15
324
0
04-20 08:03
371
0
03-30 08:08
355
0
03-07 09:11
409
0
01-19 09:08
502
0
12-16 07:23
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