行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.04950.00%
近1月：0.38%
近1年：3.98%

累计净值

1.1615
近3月：1.21%
近3年：13.04%

近6月：2.22%
成立来：17.00%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.23亿元（2024-03-31）
基金经理：金之洁等
成 立 日：2020-08-13
管 理 人：蜂巢基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0495
    1.1615
    0.00%
    06-30
    1.0495
    1.1615
    0.01%
    06-28
    1.0494
    1.1614
    0.02%
    06-27
    1.0492
    1.1612
    0.02%
    06-26
    1.0490
    1.1610
    0.01%
    06-25
    1.0489
    1.1609
    0.02%
    06-24
    1.0487
    1.1607
    0.02%
    06-21
    1.0485
    1.1605
    0.00%
    06-20
    1.0485
    1.1605
    0.01%
    06-19
    1.0484
    1.1604
    0.01%
    06-18
    1.0483
    1.1603
    0.02%
  • 蜂巢添益纯债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-04-30
    每份派现金0.0200元
    2022-12-05
    每份派现金0.0400元
    2021-12-24
    每份派现金0.0420元
    2020-12-25
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.38%
    1.21%
    2.22%
    2.22%
    3.98%
    7.47%
    13.04%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    815 | 2895
    1308 | 2899
    1104 | 2817
    1571 | 2688
    1571 | 2688
    1043 | 2426
    671 | 2082
    325 | 1787
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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03-01 20:37
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03-01 07:16
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0
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